有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成27年12月21日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	大成建設	34,000	806.00	27,404,000
	サッポロホールディングス	20,000	548.00	10,960,000
	日本たばこ産業	4,400	4,480.00	19,712,000
	クラレ	2,900	1,510.00	4,379,000
	東ソー	27,000	619.00	16,713,000
	カネカ	4,000	1,226.00	4,904,000
	東京応化工業	1,200	3,835.00	4,602,000
	アイカ工業	1,700	2,373.00	4,034,100
	花王	3,000	6,096.00	18,288,000
	協和発酵キリン	5,000	2,096.00	10,480,000
	中外製薬	1,900	4,460.00	8,474,000
	小野薬品工業	500	21,425.00	10,712,500
	大塚ホールディングス	3,100	4,395.00	13,624,500
	UMNファーマ	600	1,660.00	996,000
	昭和シェル石油	16,500	1,035.00	17,077,500
	太平洋セメント	22,000	367.00	8,074,000
	TOTO	3,100	4,110.00	12,741,000
	神戸製鋼所	80,000	130.00	10,400,000
	大和工業	900	3,035.00	2,731,500
	東京鐵鋼	4,000	563.00	2,252,000
	日立金属	4,000	1,514.00	6,056,000
	三井金属鉱業	15,000	215.00	3,225,000
	住友電気工業	7,400	1,697.50	12,561,500
	三和ホールディングス	9,400	971.00	9,127,400
	SMC	500	31,780.00	15,890,000
	オイレス工業	1,500	2,079.00	3,118,500
	ホシザキ電機	1,000	7,710.00	7,710,000
	三菱重工業	24,000	548.00	13,152,000
	日立製作所	50,000	685.60	34,280,000
	日本電産	2,000	8,664.00	17,328,000
	ソニー	8,900	2,943.00	26,192,700
	TOA	2,100	1,271.00	2,669,100
	ファナック	700	20,945.00	14,661,500
	村田製作所	500	16,990.00	8,495,000
	デンソー	4,500	5,753.00	25,888,500
	いすゞ自動車	12,800	1,320.00	16,896,000
	マツダ	8,100	2,510.00	20,331,000
	ヤマハ発動機	7,000	2,730.00	19,110,000
	シマノ	1,100	18,720.00	20,592,000
	ニコン	5,700	1,600.00	9,120,000
	オリンパス	4,000	4,645.00	18,580,000
	任天堂	500	16,520.00	8,260,000
	電源開発	1,100	4,220.00	4,642,000
	イーレックス	2,800	1,818.00	5,090,400
	東日本旅客鉄道	1,600	11,300.00	18,080,000
	山九	7,000	584.00	4,088,000
	日本航空	2,000	4,230.00	8,460,000
	日本テレビホールディングス	6,800	2,288.00	15,558,400
	日本電信電話	7,700	4,786.00	36,852,200
	シークス	1,500	3,615.00	5,422,500
	三菱商事	7,900	1,998.00	15,784,200
	ミスミグループ本社	10,300	1,629.00	16,778,700
	サンエー	900	5,250.00	4,725,000
	セブン&アイ・ホールディングス	2,400	5,447.00	13,072,800
	クスリのアオキ	700	5,980.00	4,186,000
	良品計画	200	24,900.00	4,980,000
	しまむら	1,500	13,660.00	20,490,000
	イズミ	700	4,685.00	3,279,500
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	32,200	748.80	24,111,360
	三井住友フィナンシャルグループ	7,000	4,542.00	31,794,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	8,000	577.00	4,616,000
	スルガ銀行	7,500	2,410.00	18,075,000
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	9,700	713.00	6,916,100
	アニコム ホールディングス	1,600	2,947.00	4,715,200
	東京海上ホールディングス	5,100	4,510.00	23,001,000
	全国保証	1,100	3,985.00	4,383,500
	アイフル	22,800	389.00	8,869,200
	野村不動産ホールディングス	5,200	2,305.00	11,986,000
	住友不動産	3,000	3,623.00	10,869,000
	タカラレーベン	4,700	689.00	3,238,300
	日本M&Aセンター	1,800	5,720.00	10,296,000
	エムスリー	3,400	2,581.00	8,775,400
	アウトソーシング	1,000	3,205.00	3,205,000
	リゾートトラスト	2,200	3,160.00	6,952,000
	日本郵政	7,500	1,924.00	14,430,000
小計		585,400		899,526,060
合計				899,526,060

(注)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計額に対する比率
日本円	株式75銘柄	98.6%	100.0%

(2)株式以外の有価証券(平成27年12月21日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。