有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/21-2022/12/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 

(単位:円)

 

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	2,400	1,408.00	3,379,200
大林組	2,100	1,004.00	2,108,400
五洋建設	3,600	622.00	2,239,200
江崎グリコ	2,000	3,675.00	7,350,000
ヤクルト本社	1,100	8,830.00	9,713,000
日本たばこ産業	1,300	2,832.50	3,682,250
ジェイフロンティア	6,800	2,480.00	16,864,000
東レ	12,000	754.60	9,055,200
ワールド	5,400	1,235.00	6,669,000
信越化学工業	500	16,920.00	8,460,000
恵和	3,300	3,150.00	10,395,000
プレミアアンチエイジング	4,000	1,665.00	6,660,000
東洋合成工業	800	7,840.00	6,272,000
武田薬品工業	1,600	4,072.00	6,515,200
中外製薬	1,000	3,452.00	3,452,000
エーザイ	400	9,038.00	3,615,200
参天製薬	4,700	1,098.00	5,160,600
第一三共	1,500	4,317.00	6,475,500
ペプチドリーム	800	1,578.00	1,262,400
ヘリオス	36,400	259.00	9,427,600
ENEOSホールディングス	8,100	444.80	3,602,880
藤倉コンポジット	13,100	825.00	10,807,500
アジアパイルホールディングス	21,600	526.00	11,361,600
Mipox	9,000	756.00	6,804,000
日本製鉄	500	2,198.00	1,099,000
神戸製鋼所	6,000	624.00	3,744,000
三菱マテリアル	3,300	2,085.00	6,880,500
フジクラ	1,200	1,063.00	1,275,600
リョービ	5,200	1,202.00	6,250,400
ソディック	3,300	726.00	2,395,800
NITTOKU	3,500	2,305.00	8,067,500
日本エアーテック	2,400	1,193.00	2,863,200
小松製作所	1,600	3,014.00	4,822,400
ハーモニック・ドライブ・システムズ	1,900	3,765.00	7,153,500
ダイキン工業	100	20,705.00	2,070,500
SANKYO	1,000	5,310.00	5,310,000
セガサミーホールディングス	3,700	1,884.00	6,970,800
三菱重工業	1,300	5,394.00	7,012,200
イビデン	2,100	4,835.00	10,153,500
ブラザー工業	4,100	2,030.00	8,323,000
日立製作所	1,600	6,890.00	11,024,000
東芝	1,300	4,365.00	5,674,500
三菱電機	700	1,331.00	931,700
安川電機	2,500	4,280.00	10,700,000
QDレーザ	5,500	562.00	3,091,000
SEMITEC	500	9,420.00	4,710,000
日本電波工業	5,000	1,719.00	8,595,000
日本トリム	3,200	2,504.00	8,012,800
京写	9,500	271.00	2,574,500
エスペック	2,300	1,879.00	4,321,700
シスメックス	1,300	8,289.00	10,775,700
レーザーテック	300	23,230.00	6,969,000
スタンレー電気	3,100	2,548.00	7,898,800
ファナック	700	20,090.00	14,063,000
日本ケミコン	4,600	1,640.00	7,544,000
東京エレクトロン	200	41,590.00	8,318,000
デンソー	1,600	6,905.00	11,048,000
日産自動車	17,800	428.00	7,618,400
三菱自動車工業	7,200	530.00	3,816,000
KYB	2,200	3,320.00	7,304,000
アイシン	3,400	3,575.00	12,155,000
スズキ	2,100	4,470.00	9,387,000
島津製作所	1,100	3,830.00	4,213,000
トプコン	7,400	1,496.00	11,070,400
シード	10,600	484.00	5,130,400
MTG	14,500	1,300.00	18,850,000
ヨネックス	1,200	1,220.00	1,464,000
関西電力	2,600	1,174.00	3,052,400
北陸電力	9,900	531.00	5,256,900
西武ホールディングス	5,500	1,398.00	7,689,000
ビーイングホールディングス	7,000	1,704.00	11,928,000
日本郵船	2,600	3,143.00	8,171,800
スカイマーク	8,200	1,363.00	11,176,600
出前館	12,600	436.00	5,493,600
じげん	18,800	364.00	6,843,200
エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート	3,100	1,700.00	5,270,000
システムサポート	4,300	1,343.00	5,774,900
JDSC	12,300	811.00	9,975,300
ACCESS	9,700	842.00	8,167,400
jig.jp	4,800	340.00	1,632,000
ELEMENTS	9,400	160.00	1,504,000
IMAGICA GROUP	800	652.00	521,600
ソフトバンクグループ	1,500	5,726.00	8,589,000
円谷フィールズホールディングス	4,700	2,570.00	12,079,000
IDOM	7,600	683.00	5,190,800
豊田通商	1,600	5,110.00	8,176,000
住友商事	4,300	2,230.50	9,591,150
三菱商事	2,400	4,330.00	10,392,000
ヨンキュウ	400	2,770.00	1,108,000
TOKYO BASE	18,900	256.00	4,838,400
バルニバービ	500	968.00	484,000
ウイルプラスホールディングス	11,500	1,045.00	12,017,500
良品計画	5,700	1,460.00	8,322,000
ロイヤルホールディングス	2,700	2,386.00	6,442,200
ビジョナリーホールディングス	40,000	207.00	8,280,000
おきなわフィナンシャルグループ	6,500	2,163.00	14,059,500
十六フィナンシャルグループ	4,800	2,732.00	13,113,600
北國フィナンシャルホールディングス	2,200	4,630.00	10,186,000
山陰合同銀行	11,400	747.00	8,515,800
愛媛銀行	12,600	876.00	11,037,600
第一生命ホールディングス	4,500	2,885.50	12,984,750
アイフル	18,300	399.00	7,301,700
ジャックス	900	4,135.00	3,721,500
オリエントコーポレーション	6,500	1,145.00	7,442,500
クリアル	3,000	1,674.00	5,022,000
プロパティエージェント	6,400	1,204.00	7,705,600
パーク24	2,900	2,122.00	6,153,800
LIFULL	50,100	223.00	11,172,300
FRONTEO	5,000	890.00	4,450,000
新日本科学	4,200	2,218.00	9,315,600
エムスリー	1,200	3,614.00	4,336,800
ラウンドワン	11,400	495.00	5,643,000
フルキャストホールディングス	600	2,859.00	1,715,400
ビーウィズ	7,700	1,059.00	8,154,300
CS-C	11,500	531.00	6,106,500
大栄環境	3,700	1,970.00	7,289,000
トリドリ	3,600	1,920.00	6,912,000
合 計	688,500		813,289,530

 

(2)株式以外の有価証券

 
 
該当事項はありません。
 
 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。