有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式 (2018年12月20日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	サカタのタネ	1,000	3,420.00	3,420,000
	国際石油開発帝石	5,300	1,001.50	5,307,950
	熊谷組	1,000	3,420.00	3,420,000
	大和ハウス工業	2,200	3,522.00	7,748,400
	日揮	7,400	1,550.00	11,470,000
	山崎製パン	2,600	2,344.00	6,094,400
	ヤクルト本社	1,500	8,060.00	12,090,000
	味の素	3,200	1,979.50	6,334,400
	日本たばこ産業	3,700	2,757.50	10,202,750
	グンゼ	1,200	3,940.00	4,728,000
	レンゴー	14,000	830.00	11,620,000
	昭和電工	1,900	3,455.00	6,564,500
	ラサ工業	700	1,259.00	881,300
	日本曹達	500	2,518.00	1,259,000
	信越化学工業	1,200	8,681.00	10,417,200
	住友ベークライト	400	3,835.00	1,534,000
	花王	3,300	8,044.00	26,545,200
	中外製薬	1,900	6,860.00	13,034,000
	エーザイ	1,000	8,959.00	8,959,000
	大塚ホールディングス	1,800	4,910.00	8,838,000
	ペプチドリーム	1,100	4,330.00	4,763,000
	ヘリオス	900	1,526.00	1,373,400
	AGC	800	3,465.00	2,772,000
	日本電気硝子	1,100	2,683.00	2,951,300
	クボタ	5,200	1,631.50	8,483,800
	澁谷工業	300	3,535.00	1,060,500
	ダイキン工業	400	12,045.00	4,818,000
	タダノ	3,000	1,004.00	3,012,000
	日本ピラー工業	2,000	1,294.00	2,588,000
	日本電産	800	13,020.00	10,416,000
	日本電気	1,800	3,380.00	6,084,000
	セイコーエプソン	1,800	1,526.00	2,746,800
	アンリツ	2,400	1,552.00	3,724,800
	ソニー	3,600	5,423.00	19,522,800
	横河電機	1,500	1,904.00	2,856,000
	キーエンス	300	55,580.00	16,674,000
	浜松ホトニクス	1,600	3,680.00	5,888,000
	村田製作所	600	15,145.00	9,087,000
	SCREENホールディングス	1,300	4,610.00	5,993,000
	デンソー	2,000	4,920.00	9,840,000
	いすゞ自動車	2,400	1,570.50	3,769,200
	トヨタ自動車	3,500	6,629.00	23,201,500
	スズキ	1,100	5,714.00	6,285,400
	ヤマハ発動機	1,200	2,182.00	2,618,400
	オリンパス	2,400	3,220.00	7,728,000
	任天堂	300	30,210.00	9,063,000
	オカムラ	2,300	1,395.00	3,208,500
	東北電力	8,400	1,467.00	12,322,800
	電源開発	3,400	2,660.00	9,044,000
	南海電気鉄道	2,500	2,875.00	7,187,500
	日本通運	200	6,200.00	1,240,000
	山九	1,700	5,150.00	8,755,000
	商船三井	3,300	2,407.00	7,943,100
	日本航空	1,800	3,851.00	6,931,800
	新日鉄住金ソリューションズ	1,400	2,672.00	3,740,800
	マクロミル	700	1,459.00	1,021,300
	野村総合研究所	1,900	4,180.00	7,942,000
	デジタルガレージ	800	2,516.00	2,012,800
	エヌ・ティ・ティ・データ	7,900	1,211.00	9,566,900
	ソフトバンクグループ	1,900	7,798.00	14,816,200
	シークス	1,200	1,447.00	1,736,400
	三井物産	5,100	1,664.50	8,488,950
	三菱商事	4,400	3,008.00	13,235,200
	キヤノンマーケティングジャパン	1,500	1,943.00	2,914,500
	西本Wismettacホールディングス	200	4,435.00	887,000
	三越伊勢丹ホールディングス	8,500	1,256.00	10,676,000
	ウエルシアホールディングス	600	5,380.00	3,228,000
	セブン&アイ・ホールディングス	3,600	4,836.00	17,409,600
	良品計画	300	27,370.00	8,211,000
	三井住友トラスト・ホールディングス	4,400	4,103.00	18,053,200
	三井住友フィナンシャルグループ	5,300	3,752.00	19,885,600
	SBIホールディングス	2,200	2,240.00	4,928,000
	東京海上ホールディングス	1,200	5,353.00	6,423,600
	アイフル	18,700	280.00	5,236,000
	ヒューリック	5,400	1,034.00	5,583,600
	三井不動産	5,200	2,614.50	13,595,400
	日本M&Aセンター	5,000	2,129.00	10,645,000
	電通	2,400	4,915.00	11,796,000
	セントラル警備保障	300	5,280.00	1,584,000
小計		212,900		598,037,750
合計				598,037,750

(2)株式以外の有価証券(2018年12月20日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。