- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
中間財務諸表
【よくわかる投資入門ファンド(日本)】
(1)【中間貸借対照表】
【よくわかる投資入門ファンド(日本)】
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期計算期間末 (2018年12月20日現在) | 第19期中間計算期間末 (2019年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 16,312,678 | 9,981,272 | |||
| 株式 | 598,037,750 | 578,438,470 | |||
| 未収入金 | 12,247,637 | 13,285,155 | |||
| 未収配当金 | 15,000 | 4,396,400 | |||
| 流動資産合計 | 626,613,065 | 606,101,297 | |||
| 資産合計 | 626,613,065 | 606,101,297 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 12,280,085 | 9,759,918 | |||
| 未払解約金 | 800,796 | 452,088 | |||
| 未払受託者報酬 | 385,824 | 329,989 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,558,933 | 5,609,720 | |||
| その他未払費用 | 15,999 | 13,736 | |||
| 流動負債合計 | 20,041,637 | 16,165,451 | |||
| 負債合計 | 20,041,637 | 16,165,451 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 616,818,801 | 597,483,823 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △10,247,373 | △7,547,977 | |||
| (分配準備積立金) | 251,103,546 | 240,814,297 | |||
| 元本等合計 | 606,571,428 | 589,935,846 | |||
| 純資産合計 | 606,571,428 | 589,935,846 | |||
| 負債純資産合計 | 626,613,065 | 606,101,297 | |||
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