- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
中間財務諸表
【よくわかる投資入門ファンド(日本)】
(1)【中間貸借対照表】
【よくわかる投資入門ファンド(日本)】
(1)【中間貸借対照表】
| 第19期計算期間末 (2019年12月20日現在) | 第20期中間計算期間末 (2020年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 35,658,371 | 14,816,752 | |||
| 株式 | 599,915,940 | 553,375,120 | |||
| 未収入金 | 7,265,704 | 75,728,371 | |||
| 未収配当金 | 48,400 | 4,115,368 | |||
| 流動資産合計 | 642,888,415 | 648,035,611 | |||
| 資産合計 | 642,888,415 | 648,035,611 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 6,989,960 | 75,033,305 | |||
| 未払収益分配金 | 11,227,423 | - | |||
| 未払解約金 | 292,112 | 2,923,653 | |||
| 未払受託者報酬 | 325,060 | 297,338 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,525,912 | 5,054,703 | |||
| その他未払費用 | 14,051 | 12,332 | |||
| 流動負債合計 | 24,374,518 | 83,321,331 | |||
| 負債合計 | 24,374,518 | 83,321,331 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 561,371,172 | 545,320,114 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 57,142,725 | 19,394,166 | |||
| (分配準備積立金) | 225,638,298 | 216,824,065 | |||
| 元本等合計 | 618,513,897 | 564,714,280 | |||
| 純資産合計 | 618,513,897 | 564,714,280 | |||
| 負債純資産合計 | 642,888,415 | 648,035,611 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
