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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/21-2025/12/22)

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【提出】: 2025/09/19 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第24期計算期間末 2024年12月20日現在	第25期中間計算期間末 2025年 6月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		113,153,130	119,143,547
		株式		2,992,343,250	2,947,483,280
		未収入金		466,506,089	71,477,674
		未収配当金		1,457,764	20,374,278
		未収利息		621	1,483
		流動資産合計		3,573,460,854	3,158,480,262
	資産合計			3,573,460,854	3,158,480,262
負債の部
	流動負債
		未払金		448,434,456	25,858,873
		未払収益分配金		46,268,014	-
		未払解約金		17,738,726	81,182,071
		未払受託者報酬		916,049	830,787
		未払委託者報酬		21,985,249	19,938,709
		その他未払費用		73,218	66,397
		流動負債合計		535,415,712	127,876,837
	負債合計			535,415,712	127,876,837
純資産の部
	元本等
		元本		1,321,943,272	1,228,184,908
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,716,101,870	1,802,418,517
			(分配準備積立金)	315,290,002	242,729,170
		元本等合計		3,038,045,142	3,030,603,425
	純資産合計			3,038,045,142	3,030,603,425
負債純資産合計				3,573,460,854	3,158,480,262

開示資料

決算

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