有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第14期 (自平成25年12月21日至平成26年12月22日)	第15期 (自平成26年12月23日至平成27年12月21日)
営業収益
	受取配当金	19,330,205	16,447,058
	受取利息	3,991	1,316
	有価証券売買等損益	120,227,407	80,722,378
	その他収益	199	18,056
	営業収益合計	139,561,802	97,188,808
営業費用
	受託者報酬	1,153,616	1,080,901
	委託者報酬	19,611,323	18,375,335
	その他費用	46,021	43,116
	営業費用合計	20,810,960	19,499,352
営業利益又は営業損失(△)		118,750,842	77,689,456
経常利益又は経常損失(△)		118,750,842	77,689,456
当期純利益又は当期純損失(△)		118,750,842	77,689,456
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,442,078	16,087,357
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△160,929,263	△256,148
剰余金増加額又は欠損金減少額		42,472,242	666,526
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,472,242	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	666,526
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,992,047	779
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	779
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,992,047	-
分配金		-	8,588,386
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△256,148	53,423,312