有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第20期自 2019年12月21日至 2020年12月21日	第21期自 2020年12月22日至 2021年12月20日
営業収益
	受取配当金	10,616,089	13,025,262
	有価証券売買等損益	60,156,414	156,123,550
	その他収益	2,223	13,974
	営業収益合計	70,774,726	169,162,786
営業費用
	受託者報酬	622,633	812,559
	委託者報酬	10,584,646	13,813,215
	その他費用	38,881	50,283
	営業費用合計	11,246,160	14,676,057
営業利益又は営業損失(△)		59,528,566	154,486,729
経常利益又は経常損失(△)		59,528,566	154,486,729
当期純利益又は当期純損失(△)		59,528,566	154,486,729
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,492,409	16,076,279
期首剰余金又は期首欠損金(△)		57,142,725	108,791,978
剰余金増加額又は欠損金減少額		379,433	16,492,007
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	379,433	16,492,007
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,490,867	13,491,388
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,490,867	13,491,388
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		5,260,288	10,863,133
期末剰余金又は期末欠損金(△)		108,791,978	239,339,914