有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/21-2025/12/22)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第24期自 2023年12月21日至 2024年12月20日	第25期自 2024年12月21日至 2025年12月22日
営業収益
	受取配当金	85,247,917	73,749,862
	受取利息	50,371	329,537
	有価証券売買等損益	400,962,662	914,766,548
	その他収益	2,970	2,838
	営業収益合計	486,263,920	988,848,785
営業費用
	支払利息	17,527	-
	受託者報酬	2,056,795	1,745,798
	委託者報酬	49,363,180	41,898,849
	その他費用	170,520	145,476
	営業費用合計	51,608,022	43,790,123
営業利益又は営業損失(△)		434,655,898	945,058,662
経常利益又は経常損失(△)		434,655,898	945,058,662
当期純利益又は当期純損失(△)		434,655,898	945,058,662
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		236,223,958	149,100,960
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,215,367,991	1,716,101,870
剰余金増加額又は欠損金減少額		957,714,003	790,628,392
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	957,714,003	790,628,392
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,609,144,050	831,206,368
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,609,144,050	831,206,368
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		46,268,014	57,027,453
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,716,101,870	2,414,454,143