有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	フコク日本株式マザーファンド	2,251,604,322	5,664,586,153
合計		2,251,604,322	5,664,586,153

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
 
(参考)
当ファンドは「フコク日本株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
フコク日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年 7月15日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	31,144,971
株式	8,371,248,710
未収入金	22,592,850
未収配当金	5,823,250
流動資産合計	8,430,809,781
資産合計	8,430,809,781
負債の部
流動負債
未払解約金	7,690,000
その他未払費用	2,849
流動負債合計	7,692,849
負債合計	7,692,849
純資産の部
元本等
元本	3,348,063,173
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,075,053,759
元本等合計	8,423,116,932
純資産合計	8,423,116,932
負債純資産合計	8,430,809,781

 
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

 

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

 

(その他の注記)

 
 

2022年 7月15日現在
1.	元本の移動
	期首	2021年 7月16日
	期首元本額	4,207,306,431円
	期末元本額	3,348,063,173円
	期中追加設定元本額	157,168,475円
	期中一部解約元本額	1,016,411,733円
	元本の内訳※
	フコク日本株式ファンド	2,251,604,322円
	フコク株25大河	113,129,061円
	フコク株50大河	432,761,822円
	フコク株75大河	528,702,457円
	フコク日本株式ファンドVA 適格機関投資家専用	12,130,163円
	大河25VA 適格機関投資家専用	988,761円
	大河50VA 適格機関投資家専用	3,182,800円
	大河75VA 適格機関投資家専用	5,563,787円
2.	1口当たり純資産額	2.5158円
	(10,000口当たり純資産額)	(25,158円)

 

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 
附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

 

(単位:円)

 

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大和ハウス工業	45,200	3,181.00	143,781,200
キリンホールディングス	84,300	2,213.50	186,598,050
味の素	22,800	3,423.00	78,044,400
東レ	116,200	720.70	83,745,340
レンゴー	114,800	752.00	86,329,600
日産化学	10,800	6,510.00	70,308,000
信越化学工業	7,700	16,020.00	123,354,000
日本酸素ホールディングス	30,900	2,124.00	65,631,600
東京応化工業	8,000	6,610.00	52,880,000
日本ペイントホールディングス	73,600	1,034.00	76,102,400
富士フイルムホールディングス	12,400	7,296.00	90,470,400
資生堂	9,800	5,467.00	53,576,600
エフピコ	10,200	3,045.00	31,059,000
武田薬品工業	58,700	3,989.00	234,154,300
小野薬品工業	34,800	3,929.00	136,729,200
第一三共	32,500	3,614.00	117,455,000
東海カーボン	73,400	1,003.00	73,620,200
ディスコ	1,600	30,300.00	48,480,000
ACSL	8,400	1,695.00	14,238,000
SMC	1,300	60,300.00	78,390,000
ダイキン工業	9,800	21,960.00	215,208,000
ジェイテクト	139,100	1,003.00	139,517,300
ミネベアミツミ	55,000	2,292.00	126,060,000
日立製作所	36,500	6,379.00	232,833,500
日本電産	10,800	9,219.00	99,565,200
ソニーグループ	31,400	11,205.00	351,837,000
横河電機	52,400	2,231.00	116,904,400
キーエンス	3,600	51,580.00	185,688,000
イリソ電子工業	6,000	3,020.00	18,120,000
浜松ホトニクス	13,000	5,760.00	74,880,000
豊田自動織機	16,700	7,950.00	132,765,000
トヨタ自動車	167,700	2,163.00	362,735,100
スズキ	27,600	4,329.00	119,480,400
SUBARU	63,800	2,307.00	147,186,600
テルモ	33,300	4,330.00	144,189,000
トプコン	7,900	1,754.00	13,856,600
HOYA	7,500	12,810.00	96,075,000
バンダイナムコホールディングス	11,700	10,000.00	117,000,000
任天堂	3,200	61,990.00	198,368,000
大阪瓦斯	30,200	2,383.00	71,966,600
西日本旅客鉄道	21,200	4,725.00	100,170,000
東海旅客鉄道	9,500	15,070.00	143,165,000
ヤマトホールディングス	19,500	2,262.00	44,109,000
ANAホールディングス	36,300	2,408.50	87,428,550
野村総合研究所	30,400	3,890.00	118,256,000
オービック	5,300	20,560.00	108,968,000
Zホールディングス	185,900	428.60	79,676,740
日本電信電話	69,000	3,915.00	270,135,000
ソフトバンクグループ	19,000	5,296.00	100,624,000
伊藤忠商事	53,600	3,817.00	204,591,200
三井物産	62,000	2,828.00	175,336,000
三菱商事	26,500	3,877.00	102,740,500
セブン&アイ・ホールディングス	28,800	5,444.00	156,787,200
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	56,100	2,074.00	116,351,400
丸井グループ	31,600	2,288.00	72,300,800
サンドラッグ	37,100	3,040.00	112,784,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	353,800	700.80	247,943,040
三井住友トラスト・ホールディングス	23,900	4,113.00	98,300,700
三井住友フィナンシャルグループ	50,800	3,992.00	202,793,600
野村ホールディングス	192,800	500.80	96,554,240
第一生命ホールディングス	52,800	2,280.50	120,410,400
東京海上ホールディングス	31,100	7,787.00	242,175,700
三井不動産	56,900	2,822.50	160,600,250
オリエンタルランド	2,400	18,320.00	43,968,000
ラウンドワン	52,900	1,306.00	69,087,400
リゾートトラスト	23,300	2,023.00	47,135,900
リクルートホールディングス	34,000	4,414.00	150,076,000
セコム	10,100	8,871.00	89,597,100
合 計	3,061,200		8,371,248,710

 

(2)株式以外の有価証券

 
 
該当事項はありません。
 
 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。