有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/16-2023/07/18)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	フコク日本株式マザーファンド	2,204,996,401	6,765,149,457
合計		2,204,996,401	6,765,149,457

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
(参考)
当ファンドは「フコク日本株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
フコク日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年 7月18日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	44,276,675
株式	9,712,068,430
未収配当金	7,200,300
流動資産合計	9,763,545,405
資産合計	9,763,545,405
負債の部
流動負債
未払利息	121
その他未払費用	420
流動負債合計	541
負債合計	541
純資産の部
元本等
元本	3,182,281,021
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,581,263,843
元本等合計	9,763,544,864
純資産合計	9,763,544,864
負債純資産合計	9,763,545,405

 
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	国内株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

 

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

 

(その他の注記)

 
 

2023年 7月18日現在
1.	元本の移動
	期首	2022年 7月16日
	期首元本額	3,348,063,173円
	期末元本額	3,182,281,021円
	期中追加設定元本額	39,435,967円
	期中一部解約元本額	205,218,119円
	元本の内訳※
	フコク日本株式ファンド	2,204,996,401円
	フコク株25大河	95,820,003円
	フコク株50大河	387,864,880円
	フコク株75大河	493,599,737円
2.	1口当たり純資産額	3.0681円
	(10,000口当たり純資産額)	(30,681円)

 

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 
附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

 

(単位:円)

 

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大和ハウス工業	54,700	3,669.00	200,694,300
関電工	27,400	1,189.00	32,578,600
キリンホールディングス	66,400	2,073.00	137,647,200
味の素	16,600	5,554.00	92,196,400
東レ	112,600	776.50	87,433,900
レンゴー	111,300	854.10	95,061,330
日産化学	10,500	6,125.00	64,312,500
信越化学工業	37,100	4,683.00	173,739,300
資生堂	27,400	6,242.00	171,030,800
エフピコ	12,400	2,831.00	35,104,400
武田薬品工業	56,900	4,290.00	244,101,000
小野薬品工業	24,500	2,520.00	61,740,000
第一三共	22,600	3,903.00	88,207,800
TOYO TIRE	71,500	1,854.50	132,596,750
東海カーボン	71,100	1,212.00	86,173,200
JFEホールディングス	108,300	2,022.50	219,036,750
SMC	1,300	76,200.00	99,060,000
ダイキン工業	7,400	28,550.00	211,270,000
ジェイテクト	168,500	1,276.00	215,006,000
コニカミノルタ	370,400	498.50	184,644,400
ミネベアミツミ	41,000	2,601.00	106,641,000
日立製作所	31,700	8,755.00	277,533,500
ニデック	24,100	7,779.00	187,473,900
ソニーグループ	28,600	13,200.00	377,520,000
横河電機	29,400	2,656.50	78,101,100
キーエンス	3,900	67,520.00	263,328,000
イリソ電子工業	8,200	4,015.00	32,923,000
浜松ホトニクス	12,600	6,949.00	87,557,400
小糸製作所	32,300	2,542.00	82,106,600
東京エレクトロン	3,100	20,390.00	63,209,000
トヨタ紡織	21,100	2,540.50	53,604,550
豊田自動織機	7,700	10,095.00	77,731,500
トヨタ自動車	162,500	2,240.00	364,000,000
アイシン	34,800	4,477.00	155,799,600
スズキ	32,600	5,304.00	172,910,400
SUBARU	33,700	2,490.50	83,929,850
豊田合成	19,700	2,694.00	53,071,800
テルモ	16,600	4,399.00	73,023,400
島津製作所	19,700	4,365.00	85,990,500
トプコン	7,700	1,968.00	15,153,600
バンダイナムコホールディングス	23,300	3,213.00	74,862,900
任天堂	27,300	6,360.00	173,628,000
大阪瓦斯	43,500	2,132.50	92,763,750
西日本旅客鉄道	27,900	5,657.00	157,830,300
東海旅客鉄道	8,000	17,075.00	136,600,000
ヤマトホールディングス	18,900	2,623.50	49,584,150
ANAホールディングス	25,900	3,283.00	85,029,700
野村総合研究所	34,100	3,937.00	134,251,700
オービック	5,700	23,175.00	132,097,500
日本電信電話	1,671,700	161.50	269,979,550
NTTデータグループ	47,200	1,935.50	91,355,600
ソフトバンクグループ	18,500	6,897.00	127,594,500
伊藤忠商事	52,000	5,480.00	284,960,000
三菱商事	33,900	6,914.00	234,384,600
J.フロント リテイリング	46,100	1,341.00	61,820,100
セブン&アイ・ホールディングス	33,700	5,905.00	198,998,500
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	67,300	2,681.50	180,464,950
サンドラッグ	25,300	4,144.00	104,843,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	327,300	1,083.00	354,465,900
三井住友トラスト・ホールディングス	34,200	5,249.00	179,515,800
三井住友フィナンシャルグループ	36,600	6,406.00	234,459,600
第一生命ホールディングス	51,200	2,745.00	140,544,000
東京海上ホールディングス	53,700	3,139.00	168,564,300
三井不動産	55,100	2,756.50	151,883,150
パーソルホールディングス	13,800	2,683.00	37,025,400
オリエンタルランド	22,900	5,431.00	124,369,900
ラウンドワン	189,700	541.00	102,627,700
リゾートトラスト	22,600	2,169.50	49,030,700
サイバーエージェント	100,100	1,051.50	105,255,150
リクルートホールディングス	31,500	4,763.00	150,034,500
合 計	5,098,900		9,712,068,430

 

(2)株式以外の有価証券

 
 
該当事項はありません。
 
 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。