有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/16-2023/07/18)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第21期自 2021年 7月16日至 2022年 7月15日	第22期自 2022年 7月16日至 2023年 7月18日
営業収益
	受取利息	-	41
	有価証券売買等損益	6,159,998	1,230,213,304
	営業収益合計	6,159,998	1,230,213,345
営業費用
	支払利息	-	12,006
	受託者報酬	5,783,518	6,062,231
	委託者報酬	84,182,101	88,239,084
	その他費用	315,640	316,599
	営業費用合計	90,281,259	94,629,920
営業利益又は営業損失(△)		△84,121,261	1,135,583,425
経常利益又は経常損失(△)		△84,121,261	1,135,583,425
当期純利益又は当期純損失(△)		△84,121,261	1,135,583,425
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		6,695,900	28,423,261
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,007,510,120	2,912,708,635
剰余金増加額又は欠損金減少額		244,741,835	186,602,184
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	244,741,835	186,602,184
剰余金減少額又は欠損金増加額		243,172,990	173,680,229
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	243,172,990	173,680,229
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		5,553,169	5,531,527
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,912,708,635	4,027,259,227