有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/19-2024/07/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第22期自 2022年 7月16日至 2023年 7月18日	第23期自 2023年 7月19日至 2024年 7月16日
営業収益
	受取利息	41	12,924
	有価証券売買等損益	1,230,213,304	2,094,013,707
	営業収益合計	1,230,213,345	2,094,026,631
営業費用
	支払利息	12,006	39,411
	受託者報酬	6,062,231	7,482,605
	委託者報酬	88,239,084	108,913,373
	その他費用	316,599	333,026
	営業費用合計	94,629,920	116,768,415
営業利益又は営業損失(△)		1,135,583,425	1,977,258,216
経常利益又は経常損失(△)		1,135,583,425	1,977,258,216
当期純利益又は当期純損失(△)		1,135,583,425	1,977,258,216
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		28,423,261	60,689,530
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,912,708,635	4,027,259,227
剰余金増加額又は欠損金減少額		186,602,184	332,867,166
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	186,602,184	332,867,166
剰余金減少額又は欠損金増加額		173,680,229	291,067,048
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	173,680,229	291,067,048
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		5,531,527	5,522,102
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,027,259,227	5,980,105,929