有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/17-2025/07/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第23期自 2023年 7月19日至 2024年 7月16日	第24期自 2024年 7月17日至 2025年 7月15日
営業収益
受取利息	12,924	231,421
有価証券売買等損益	2,094,013,707	96,711,843
営業収益合計	2,094,026,631	96,943,264
営業費用
支払利息	39,411	-
受託者報酬	7,482,605	7,132,021
委託者報酬	108,913,373	110,147,237
その他費用	333,026	358,243
営業費用合計	116,768,415	117,637,501
営業利益又は営業損失(△)	1,977,258,216	△20,694,237
経常利益又は経常損失(△)	1,977,258,216	△20,694,237
当期純利益又は当期純損失(△)	1,977,258,216	△20,694,237
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	60,689,530	△35,643,772
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,027,259,227	5,980,105,929
剰余金増加額又は欠損金減少額	332,867,166	289,152,807
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	332,867,166	289,152,807
剰余金減少額又は欠損金増加額	291,067,048	358,760,549
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	291,067,048	358,760,549
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	5,522,102	5,491,321
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,980,105,929	5,919,956,401