- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
(1)【投資状況】
フコク日本株式ファンド
(参考)
フコク日本株式マザーファンド
フコク日本株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,933,920,310 | 99.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 39,466,386 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | 3,973,386,696 | 100.00 | |
(参考)
フコク日本株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 8,838,005,930 | 99.53 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 41,429,715 | 0.47 |
| 合計(純資産総額) | 8,879,435,645 | 100.00 | |
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