フコク日本株式ファンド

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

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【提出】: 2021/04/14 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,633,493,267	99.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,305,630	0.48
合計(純資産総額)		5,660,798,897	100.00

(参考)フコク日本株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	12,170,416,300	99.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,372,936	0.50
合計(純資産総額)		12,231,789,236	100.00

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決算

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