- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
(1)【投資状況】
(参考)
フコク日本株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,663,454,729 | 99.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 36,930,720 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 3,700,385,449 | 100.00 | |
(参考)
フコク日本株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 8,029,305,870 | 99.14 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 69,961,132 | 0.86 |
| 合計(純資産総額) | 8,099,267,002 | 100.00 | |
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