純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成29年2月28日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2017/04/14 10:05

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第15期計算期間末(平成28年7月15日現在)		第15期中間計算期間末(平成28年1月15日現在)
	3,744,600,978口		3,787,358,610口
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.2516円	1口当たり純資産額	1.2090円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/04/14 10:05

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,810,726	0.50
合計(純資産総額)		4,575,794,969	100.00

(参考)フコク日本債券マザーファンド
投資状況

2017/04/14 10:05

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	0	0	8,827,746
当期変動額
剰余金の配当			△308,447
当期純利益			1,052,910
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△23	△23	△23
当期変動額合計	△23	△23	744,461
当期末残高	△23	△23	9,572,208

2017/04/14 10:05

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,572,208	9,613,818
普通株式に係る純資産額(千円)	9,572,208	9,613,818

1株当たり当期純利益金額

2017/04/14 10:05

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2017/04/14 10:05

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	969,589	890,249
純資産の部
株主資本

2017/04/14 10:05