資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2021年2月26日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2021/04/14 9:06

#2 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの計算期間は、2020年7月16日から2021年7月15日までとなっております。なお、当該中間計算期間は、2020年7月16日から2021年1月15日までとなっております。

e border="0" width="616">1.運用資産の評価基準及び評価方法
 親投資信託受益証券

2021/04/14 9:06

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年2月26日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類		本数		純資産総額
株式投資信託	追加型	156	本	1,808,798,911,911	円
	単位型	11	本	91,420,644,182	円
公社債投資信託	単位型	6	本	24,894,079,528	円
合計		173	本	1,925,113,635,621	円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額株式投資信託追加型156本1,808,798,911,911円単位型11本91,420,644,182円公社債投資信託単位型6本24,894,079,528円合計173本1,925,113,635,621円

2021/04/14 9:06

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,734,500,788	99.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,524,212	0.54
合計(純資産総額)		4,760,025,000	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,734,500,78899.46現金・預金・その他の資産(負債控除後)―25,524,2120.54合計(純資産総額)4,760,025,000100.00 
(参考)フコク日本債券マザーファンド

2021/04/14 9:06

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		(単位:千円)
退職給付費用	84,659	110,387
固定資産減価償却費	88,029	104,847
事務委託費	98,081	139,713

e border="0" width="552">  (単位:千円) 前事業年度当事業年度 (自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日)(自 2019年4月 1日

2021/04/14 9:06

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)     当期変動額合計--254,777254,777254,777当期末残高83,0403,092,0012,287,7075,462,7489,977,532 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	-	-	9,722,754
当期変動額
剰余金の配当			△933,999
当期純利益			1,188,777
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	15	15	15
当期変動額合計	15	15	254,793
当期末残高	15	15	9,977,548

e border="0" width="535"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2021/04/14 9:06

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

1.有価証券の評価基準及び評価方法その他有価証券時価のあるもの決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

2.固定資産の減価償却方法(1)有形固定資産定額法なお、主な耐用年数は次のとおりであります。建物 6年～18年器具備品 3年～20年

(2)無形固定資産定額法なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

3.引当金の計上基準(1)賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上しております。(2)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡便法により計上しております。

4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項消費税等の会計処理方法消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

e border="0" width="624">1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券

2021/04/14 9:06

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第10期計算期間末(2011年 7月15日)3,207,823,2743,213,704,55710,90910,929第11期計算期間末(2012年 7月17日)3,539,407,3853,545,761,63311,14011,160第12期計算期間末(2013年 7月16日)3,777,179,5343,783,930,59511,19011,210第13期計算期間末(2014年 7月15日)4,059,425,3814,066,502,16411,47311,493第14期計算期間末(2015年 7月15日)4,323,304,9174,330,740,00211,62911,649第15期計算期間末(2016年 7月15日)4,686,801,9674,694,291,16812,51612,536第16期計算期間末(2017年 7月18日)4,614,548,3114,622,224,89712,02212,042第17期計算期間末(2018年 7月17日)4,700,637,0494,708,410,73912,09412,114第18期計算期間末(2019年 7月16日)4,796,643,9104,804,469,86912,25812,278第19期計算期間末(2020年 7月15日)4,715,676,8284,723,549,28811,98012,0002020年 2月末日4,857,100,144―12,316―3月末日4,789,698,744―12,103―4月末日4,795,797,184―12,121―5月末日4,765,131,848―12,064―6月末日4,736,171,758―12,007―7月末日4,750,168,946―12,024―8月末日4,815,573,448―11,965―9月末日4,808,892,685―11,994―10月末日4,807,163,470―11,978―11月末日4,821,746,675―11,995―12月末日4,824,109,046―11,992―2021年 1月末日4,822,052,593―11,957―2月末日4,760,025,000―11,851―

2021/04/14 9:06

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	8,783,641	8,487,669
流動資産合計	10,984,617	10,785,656
固定資産
有形固定資産
建物	※1167,904	※14,057
有形固定資産合計	356,569	134,071
無形固定資産
ソフトウェア	60,361	95,476
無形固定資産合計	80,028	102,138
投資その他の資産
投資有価証券	2,022	-
前払年金費用	45,606	9,979
繰延税金資産	43,576	122,271
投資その他の資産合計	277,816	435,140

e border="0" width="552">  (単位:千円) 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度

2021/04/14 9:06