純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2023年1月31日現在の運用状況です。※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。※マザーファンドの運用状況は、当ファンドの後に続きます。

2023/04/14 9:08

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	156,224
純資産の部
元本等

e border="0">(単位:円) 2023年 1月15日現在資産の部 流動資産 金銭信託40,884,161国債証券4,205,394,400地方債証券96,061,000特殊債券91,641,539社債券3,009,191,000未収利息8,565,336前払費用660,258流動資産合計7,452,397,694資産合計7,452,397,694負債の部 流動負債 未払解約金150,000その他未払費用6,224流動負債合計156,224負債合計156,224純資産の部 元本等 元本5,718,741,569剰余金 剰余金又は欠損金(△)1,733,499,901元本等合計7,452,241,470純資産合計7,452,241,470負債純資産合計7,452,397,694 
注記表

2023/04/14 9:08

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類		本数		純資産総額
株式投資信託	追加型	155	本	1,563,404,145,749	円
	単位型	24	本	412,605,643,602	円
公社債投資信託	単位型	19	本	41,666,577,682	円
合計		198	本	2,017,676,367,033	円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額株式投資信託追加型155本1,563,404,145,749円単位型24本412,605,643,602円公社債投資信託単位型19本41,666,577,682円合計198本2,017,676,367,033円

2023/04/14 9:08

#4 収益率の推移（連結）

フコク日本債券マザーファンド 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,130,727	0.82
合計(純資産総額)		7,478,566,504	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本4,316,375,20057.72地方債証券日本96,850,0001.30特殊債券日本91,717,5771.23社債券日本2,813,673,00037.62 フランス98,820,0001.32 小計2,912,493,00038.94現金・預金・その他の資産(負債控除後)―61,130,7270.82合計(純資産総額)7,478,566,504100.00

2023/04/14 9:08

#5 投資状況（連結）

フコク日本債券ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,317,241	0.54
合計(純資産総額)		4,351,574,742	100.00

e border="0" width="648">  資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,328,257,50199.46現金・預金・その他の資産(負債控除後)―23,317,2410.54合計(純資産総額)4,351,574,742100.00

2023/04/14 9:08

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)     当期変動額合計--△275,090△275,090△275,090当期末残高83,0403,092,0011,952,1605,127,2029,641,986 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	-	-	9,917,076
当期変動額
剰余金の配当			△1,128,309
当期純利益			853,219
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	251	251	251
当期変動額合計	251	251	△274,838
当期末残高	251	251	9,642,237

e border="0" width="547"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2023/04/14 9:08

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2021年3月31日)	当事業年度(2022年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,642,237	9,793,433
普通株式に係る純資産額(千円)	9,642,237	9,793,433

e border="0" width="675"> 前事業年度
(2021年3月31日)当事業年度

2023/04/14 9:08

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
フコク日本債券ファンド 

2023/04/14 9:08

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2022年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金7,648,1718,881,852前払費用200,486200,271未収入金113,842-未収委託者報酬1,490,7271,515,280未収運用受託報酬130,764312,387未収投資助言報酬258,06732,339その他5,0749,953流動資産合計9,847,13410,952,085固定資産  有形固定資産  建物※1707,678※1657,578器具備品※1345,634※1273,616建設仮勘定1,354-有形固定資産合計1,054,667931,194無形固定資産  ソフトウェア125,943176,635ソフトウェア仮勘定22,93427,900無形固定資産合計148,878204,535投資その他の資産  投資有価証券4,3626,531長期差入保証金300,000300,000長期前払費用13,17519,485前払年金費用223,189240,647繰延税金資産15,04429,735投資その他の資産合計555,772596,399固定資産合計1,759,3191,732,130資産合計11,606,45312,684,216    

		(単位:千円)
負債合計	1,964,216	2,890,782
純資産の部
株主資本

e border="0" width="584">  (単位:千円) 前事業年度
(2021年3月31日)当事業年度

2023/04/14 9:08