- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/16-2023/07/18)
③【収益率の推移】
フコク日本債券ファンド
(参考)
(1)投資状況
フコク日本債券マザーファンド
フコク日本債券ファンド
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第12期計算期間 | 2012年 7月18日～2013年 7月16日 | 0.63 |
| 第13期計算期間 | 2013年 7月17日～2014年 7月15日 | 2.71 |
| 第14期計算期間 | 2014年 7月16日～2015年 7月15日 | 1.53 |
| 第15期計算期間 | 2015年 7月16日～2016年 7月15日 | 7.80 |
| 第16期計算期間 | 2016年 7月16日～2017年 7月18日 | △3.79 |
| 第17期計算期間 | 2017年 7月19日～2018年 7月17日 | 0.77 |
| 第18期計算期間 | 2018年 7月18日～2019年 7月16日 | 1.52 |
| 第19期計算期間 | 2019年 7月17日～2020年 7月15日 | △2.10 |
| 第20期計算期間 | 2020年 7月16日～2021年 7月15日 | 0.30 |
| 第21期計算期間 | 2021年 7月16日～2022年 7月15日 | △3.65 |
| 第22期中間計算期間 | 2022年 7月16日～2023年 1月15日 | △3.67 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 | ||
(1)投資状況
フコク日本債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 4,316,375,200 | 57.72 |
| 地方債証券 | 日本 | 96,850,000 | 1.30 |
| 特殊債券 | 日本 | 91,717,577 | 1.23 |
| 社債券 | 日本 | 2,813,673,000 | 37.62 |
| フランス | 98,820,000 | 1.32 | |
| 小計 | 2,912,493,000 | 38.94 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 61,130,727 | 0.82 |
| 合計(純資産総額) | 7,478,566,504 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
