フコク日本債券ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/16-2023/07/18)

【提出】: 2023/10/13 9:25
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【項目】: 51項目

③【収益率の推移】
フコク日本債券ファンド

期	計算期間	収益率(%)
第13期計算期間	2013年 7月17日～2014年 7月15日	2.71
第14期計算期間	2014年 7月16日～2015年 7月15日	1.53
第15期計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	7.80
第16期計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月18日	△3.79
第17期計算期間	2017年 7月19日～2018年 7月17日	0.77
第18期計算期間	2018年 7月18日～2019年 7月16日	1.52
第19期計算期間	2019年 7月17日～2020年 7月15日	△2.10
第20期計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	0.30
第21期計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	△3.65
第22期計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月18日	△2.34
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

開示資料

決算

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