- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/17-2025/07/15)
③【収益率の推移】
フコク日本債券ファンド
(参考)
(1)投資状況
フコク日本債券マザーファンド
フコク日本債券ファンド
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第14期計算期間 | 2014年 7月16日～2015年 7月15日 | 1.53 |
| 第15期計算期間 | 2015年 7月16日～2016年 7月15日 | 7.80 |
| 第16期計算期間 | 2016年 7月16日～2017年 7月18日 | △3.79 |
| 第17期計算期間 | 2017年 7月19日～2018年 7月17日 | 0.77 |
| 第18期計算期間 | 2018年 7月18日～2019年 7月16日 | 1.52 |
| 第19期計算期間 | 2019年 7月17日～2020年 7月15日 | △2.10 |
| 第20期計算期間 | 2020年 7月16日～2021年 7月15日 | 0.30 |
| 第21期計算期間 | 2021年 7月16日～2022年 7月15日 | △3.65 |
| 第22期計算期間 | 2022年 7月16日～2023年 7月18日 | △2.34 |
| 第23期計算期間 | 2023年 7月19日～2024年 7月16日 | △3.65 |
| 第24期中間計算期間 | 2024年 7月17日～2025年 1月16日 | △1.02 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 | ||
(1)投資状況
フコク日本債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,854,547,200 | 50.06 |
| 特殊債券 | 日本 | 77,653,826 | 1.01 |
| 社債券 | 日本 | 3,411,649,000 | 44.31 |
| フランス | 296,593,000 | 3.85 | |
| 小計 | 3,708,242,000 | 48.16 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 58,950,902 | 0.77 |
| 合計(純資産総額) | 7,699,393,928 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
