有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/16-2023/07/18)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第21期自 2021年 7月16日至 2022年 7月15日	第22期自 2022年 7月16日至 2023年 7月18日
営業収益
	受取利息	-	19
	有価証券売買等損益	△144,661,615	△78,147,426
	営業収益合計	△144,661,615	△78,147,407
営業費用
	支払利息	-	5,577
	受託者報酬	1,545,861	1,473,974
	委託者報酬	26,794,886	25,548,753
	その他費用	138,220	126,410
	営業費用合計	28,478,967	27,154,714
営業利益又は営業損失(△)		△173,140,582	△105,302,121
経常利益又は経常損失(△)		△173,140,582	△105,302,121
当期純利益又は当期純損失(△)		△173,140,582	△105,302,121
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△8,215,100	△6,443,340
期首剰余金又は期首欠損金(△)		797,222,375	604,380,722
剰余金増加額又は欠損金減少額		70,030,395	52,290,757
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	70,030,395	52,290,757
剰余金減少額又は欠損金増加額		90,089,006	66,898,355
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,089,006	66,898,355
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		7,857,560	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		604,380,722	490,914,343