有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/17-2025/07/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第23期自 2023年 7月19日至 2024年 7月16日	第24期自 2024年 7月17日至 2025年 7月15日
営業収益
受取利息	4,513	88,971
有価証券売買等損益	△132,015,483	△159,789,001
営業収益合計	△132,010,970	△159,700,030
営業費用
支払利息	17,895	-
受託者報酬	1,391,493	1,355,353
委託者報酬	24,119,128	22,599,070
その他費用	92,902	90,243
営業費用合計	25,621,418	24,044,666
営業利益又は営業損失(△)	△157,632,388	△183,744,696
経常利益又は経常損失(△)	△157,632,388	△183,744,696
当期純利益又は当期純損失(△)	△157,632,388	△183,744,696
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,220,151	△4,596,029
期首剰余金又は期首欠損金(△)	490,914,343	323,636,994
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,492,542	32,836,661
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,492,542	32,836,661
剰余金減少額又は欠損金増加額	48,357,654	31,284,529
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,357,654	31,284,529
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	7,653,246
期末剰余金又は期末欠損金(△)	323,636,994	138,387,213