有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/19-2024/07/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第22期自 2022年 7月16日至 2023年 7月18日	第23期自 2023年 7月19日至 2024年 7月16日
営業収益
	受取利息	19	4,513
	有価証券売買等損益	△78,147,426	△132,015,483
	営業収益合計	△78,147,407	△132,010,970
営業費用
	支払利息	5,577	17,895
	受託者報酬	1,473,974	1,391,493
	委託者報酬	25,548,753	24,119,128
	その他費用	126,410	92,902
	営業費用合計	27,154,714	25,621,418
営業利益又は営業損失(△)		△105,302,121	△157,632,388
経常利益又は経常損失(△)		△105,302,121	△157,632,388
当期純利益又は当期純損失(△)		△105,302,121	△157,632,388
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△6,443,340	△8,220,151
期首剰余金又は期首欠損金(△)		604,380,722	490,914,343
剰余金増加額又は欠損金減少額		52,290,757	30,492,542
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,290,757	30,492,542
剰余金減少額又は欠損金増加額		66,898,355	48,357,654
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	66,898,355	48,357,654
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		490,914,343	323,636,994