純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<フコク株25大河>債券重視型
株式の組入比率を信託財産の純資産総額の25%程度とし、公社債を主体とした運用を行います。
<フコク株50大河>標準型

2017/10/13 9:09

#2 信託報酬等（連結）

①信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の率を乗じて得た額とします。委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、次の通りとします。

配分	料率(年率)			役務の内容
	フコク株25大河	フコク株50大河	フコク株75大河

販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。

2017/10/13 9:09

#3 投資リスク（連結）

●資金動向、市況動向等によっては、投資方針に沿う運用ができない場合があります。
●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すものではありません。投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。

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#4 投資制限（連結）

式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40%以下とします。
②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40%以下とします。

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#5 投資方針（連結）

②各ファンドについて、以下を基準ポートフォリオとして運用を行います。
<フコク株25大河>株式の組入比率を信託財産の純資産総額の25%程度とし、公社債を主体とした運用を行います。
<フコク株50大河>株式の組入比率を信託財産の純資産総額の50%程度とし、株式と公社債をほぼ同比率の組入れとした運用を行います。

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#6 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	50,000,458	2.99
合計(純資産総額)		1,672,347,404	100.00

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#7 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	76,664,673	2.98
合計(純資産総額)		2,576,849,480	100.00

2017/10/13 9:09

#8 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	59,029,585	2.94
合計(純資産総額)		2,007,634,073	100.00

2017/10/13 9:09

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△23	△23	9,572,208
当期変動額
剰余金の配当			△863,135
当期純利益			904,796
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△51	△51	△51
当期変動額合計	△51	△51	41,609
当期末残高	△74	△74	9,613,818

当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) (単位:千円)

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

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#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(平成28年3月31日)	当事業年度(平成29年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,613,818	9,479,367
普通株式に係る純資産額(千円)	9,613,818	9,479,367

1株当たり当期純利益金額

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#11 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第15期(平成28年7月15日現在)		第16期(平成29年7月18日現在)
	1,216,254,576口		1,228,376,990口
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.3189円	1口当たり純資産額	1.3495円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e>第15期

2017/10/13 9:09

#12 純資産の推移-001

純資産の推移】2017/10/13 9:09

#13 純資産額計算書（連結）

(平成29年8月31日現在)
【純資産額計算書】
フコク株25大河

2017/10/13 9:09

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	890,249	1,009,114
純資産の部
株主資本

2017/10/13 9:09

#15 運用体制（連結）

また、委託会社のホームページ(http://www.myam.co.jp/)の会社案内から、運用体制に関する情報がご覧いただけます。
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

2017/10/13 9:09

#16 運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成29年8月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2017/10/13 9:09

#17 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(平成29年7月18日現在)
負債合計	182,414
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/10/13 9:09

#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	68,314,834	0.70
合計(純資産総額)		9,767,749,434	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

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