有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)

(平成29年8月31日現在)
【純資産額計算書】
フコク株25大河

Ⅰ 資産総額	1,674,525,140	円
Ⅱ 負債総額	2,177,736	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,672,347,404	円
Ⅳ 発行済口数	1,238,870,863	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3499	円
(1万口当たり純資産額)	(13,499	円)

フコク株50大河

Ⅰ 資産総額	2,580,824,676	円
Ⅱ 負債総額	3,975,196	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,576,849,480	円
Ⅳ 発行済口数	1,711,624,720	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5055	円
(1万口当たり純資産額)	(15,055	円)

フコク株75大河

Ⅰ 資産総額	2,012,734,453	円
Ⅱ 負債総額	5,100,380	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,007,634,073	円
Ⅳ 発行済口数	1,252,561,755	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6028	円
(1万口当たり純資産額)	(16,028	円)

(参考)純資産額計算書
Ⅰ.フコク日本株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	9,903,192,553	円
Ⅱ 負債総額	135,443,119	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,767,749,434	円
Ⅳ 発行済口数	5,483,464,599	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7813	円
(1万口当たり純資産額)	(17,813	円)

Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,171,475,338	円
Ⅱ 負債総額	23,189,650	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,148,285,688	円
Ⅳ 発行済口数	946,050,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2708	円
(1万口当たり純資産額)	(22,708	円)

Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,116,725,141	円
Ⅱ 負債総額	7,854,289	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,108,870,852	円
Ⅳ 発行済口数	1,127,711,324	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8700	円
(1万口当たり純資産額)	(18,700	円)

Ⅳ.フコク日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	9,465,067,164	円
Ⅱ 負債総額	514,104,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,950,962,551	円
Ⅳ 発行済口数	6,583,775,984	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3595	円
(1万口当たり純資産額)	(13,595	円)

Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,474,170,749	円
Ⅱ 負債総額	776,449,156	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,697,721,593	円
Ⅳ 発行済口数	611,434,723	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7766	円
(1万口当たり純資産額)	(27,766	円)