有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

(2022年7月29日現在)
【純資産額計算書】
フコク株25大河

Ⅰ 資産総額	1,918,052,938	円
Ⅱ 負債総額	876,554	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,917,176,384	円
Ⅳ 発行済口数	1,308,768,755	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4649	円
(1万口当たり純資産額)	(14,649	円)

 
フコク株50大河

Ⅰ 資産総額	3,158,475,585	円
Ⅱ 負債総額	1,650,547	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,156,825,038	円
Ⅳ 発行済口数	1,743,363,010	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8108	円
(1万口当たり純資産額)	(18,108	円)

 
フコク株75大河

Ⅰ 資産総額	2,698,075,220	円
Ⅱ 負債総額	3,089,360	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,694,985,860	円
Ⅳ 発行済口数	1,272,685,989	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1176	円
(1万口当たり純資産額)	(21,176	円)

 
(参考)
純資産額計算書
Ⅰ.フコク日本株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	8,588,244,199	円
Ⅱ 負債総額	4,615	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,588,239,584	円
Ⅳ 発行済口数	3,334,658,197	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5754	円
(1万口当たり純資産額)	(25,754	円)

 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,970,902,773	円
Ⅱ 負債総額	410,781	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,970,491,992	円
Ⅳ 発行済口数	807,575,103	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9166	円
(1万口当たり純資産額)	(49,166	円)

 
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,109,784,051	円
Ⅱ 負債総額	4,409	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,109,779,642	円
Ⅳ 発行済口数	794,994,687	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6538	円
(1万口当たり純資産額)	(26,538	円)

 
Ⅳ.フコク日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,793,270,034	円
Ⅱ 負債総額	50,875,325	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,742,394,709	円
Ⅳ 発行済口数	5,713,841,292	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3550	円
(1万口当たり純資産額)	(13,550	円)

 
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,210,972,533	円
Ⅱ 負債総額	29,537,687	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,181,434,846	円
Ⅳ 発行済口数	364,224,554	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2437	円
(1万口当たり純資産額)	(32,437	円)