有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

(平成28年8月31日現在)
【純資産額計算書】
フコク株25大河

Ⅰ 資産総額	1,601,328,546	円
Ⅱ 負債総額	3,094,993	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,598,233,553	円
Ⅳ 発行済口数	1,228,186,935	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3013	円
(1万口当たり純資産額)	(13,013	円)

フコク株50大河

Ⅰ 資産総額	2,349,575,487	円
Ⅱ 負債総額	5,180,862	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,344,394,625	円
Ⅳ 発行済口数	1,700,459,748	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3787	円
(1万口当たり純資産額)	(13,787	円)

フコク株75大河

Ⅰ 資産総額	1,761,495,003	円
Ⅱ 負債総額	3,322,674	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,758,172,329	円
Ⅳ 発行済口数	1,254,288,776	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4017	円
(1万口当たり純資産額)	(14,017	円)

(参考)
純資産額計算書
フコク日本株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	8,511,666,083	円
Ⅱ 負債総額	115,294,326	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,396,371,757	円
Ⅳ 発行済口数	5,755,242,052	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4589	円
(1万口当たり純資産額)	(14,589	円)

明治安田アメリカ株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,899,108,397	円
Ⅱ 負債総額	26,199,652	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,872,908,745	円
Ⅳ 発行済口数	1,012,489,482	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8498	円
(1万口当たり純資産額)	(18,498	円)

明治安田欧州株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,922,122,007	円
Ⅱ 負債総額	881,779	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,921,240,228	円
Ⅳ 発行済口数	1,236,875,047	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5533	円
(1万口当たり純資産額)	(15,533	円)

フコク日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	9,175,773,513	円
Ⅱ 負債総額	409,884,512	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,765,889,001	円
Ⅳ 発行済口数	6,374,007,034	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3753	円
(1万口当たり純資産額)	(13,753	円)

明治安田外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,290,020,492	円
Ⅱ 負債総額	564,086,803	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,725,933,689	円
Ⅳ 発行済口数	672,409,209	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5668	円
(1万口当たり純資産額)	(25,668	円)