有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

(2018年8月31日現在)
【純資産額計算書】
フコク株25大河

Ⅰ 資産総額	1,776,124,694	円
Ⅱ 負債総額	2,436,563	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,773,688,131	円
Ⅳ 発行済口数	1,278,692,863	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3871	円
(1万口当たり純資産額)	(13,871	円)

フコク株50大河

Ⅰ 資産総額	2,787,443,490	円
Ⅱ 負債総額	4,592,871	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,782,850,619	円
Ⅳ 発行済口数	1,733,761,170	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6051	円
(1万口当たり純資産額)	(16,051	円)

フコク株75大河

Ⅰ 資産総額	2,248,748,334	円
Ⅱ 負債総額	4,452,404	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,244,295,930	円
Ⅳ 発行済口数	1,267,941,455	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7700	円
(1万口当たり純資産額)	(17,700	円)

(参考)純資産額計算書
Ⅰ.フコク日本株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,366,123,672	円
Ⅱ 負債総額	1,300,325,898	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,065,797,774	円
Ⅳ 発行済口数	5,349,534,561	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0686	円
(1万口当たり純資産額)	(20,686	円)

Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,594,080,855	円
Ⅱ 負債総額	400	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,594,080,455	円
Ⅳ 発行済口数	941,609,883	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7549	円
(1万口当たり純資産額)	(27,549	円)

Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,590,118,298	円
Ⅱ 負債総額	5,694,532	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,584,423,766	円
Ⅳ 発行済口数	1,277,003,297	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0238	円
(1万口当たり純資産額)	(20,238	円)

Ⅳ.フコク日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	9,688,836,962	円
Ⅱ 負債総額	553,327,107	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,135,509,855	円
Ⅳ 発行済口数	6,726,872,728	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3581	円
(1万口当たり純資産額)	(13,581	円)

Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,790,169,545	円
Ⅱ 負債総額	305,974,465	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,484,195,080	円
Ⅳ 発行済口数	538,807,941	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7546	円
(1万口当たり純資産額)	(27,546	円)