有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

フコク株25大河
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,456,862,230	円
Ⅱ 負債総額	1,993,176	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,454,869,054	円
Ⅳ 発行済口数	1,186,451,667	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2262	円
(1万口当たり純資産額)	(12,262	円)

フコク株50大河
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,212,253,405	円
Ⅱ 負債総額	4,840,410	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,207,412,995	円
Ⅳ 発行済口数	1,705,944,688	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2940	円
(1万口当たり純資産額)	(12,940	円)

フコク株75大河
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,634,802,664	円
Ⅱ 負債総額	2,934,485	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,631,868,179	円
Ⅳ 発行済口数	1,246,314,230	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3094	円
(1万口当たり純資産額)	(13,094	円)

(参考)
フコク日本株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	7,581,200,145	円
Ⅱ 負債総額	32,270,828	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,548,929,317	円
Ⅳ 発行済口数	5,909,842,085	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2773	円
(1万口当たり純資産額)	(12,773	円)

明治安田欧州株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,606,553,875	円
Ⅱ 負債総額	41,567,667	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,564,986,208	円
Ⅳ 発行済口数	1,509,207,480	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6996	円
(1万口当たり純資産額)	(16,996	円)

明治安田アメリカ株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,559,057,662	円
Ⅱ 負債総額	169,264	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,558,888,398	円
Ⅳ 発行済口数	933,279,936	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6703	円
(1万口当たり純資産額)	(16,703	円)

フコク日本債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	8,336,543,655	円
Ⅱ 負債総額	312,943,801	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,023,599,854	円
Ⅳ 発行済口数	6,341,619,045	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2652	円
(1万口当たり純資産額)	(12,652	円)

明治安田外国債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,263,064,309	円
Ⅱ 負債総額	1,002,176,758	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,260,887,551	円
Ⅳ 発行済口数	873,302,368	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5889	円
(1万口当たり純資産額)	(25,889	円)