有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

(2019年8月30日現在)
【純資産額計算書】
フコク株25大河

Ⅰ 資産総額	1,805,668,648	円
Ⅱ 負債総額	3,046,592	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,802,622,056	円
Ⅳ 発行済口数	1,297,915,539	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3889	円
(1万口当たり純資産額)	(13,889	円)

 
フコク株50大河

Ⅰ 資産総額	2,693,100,693	円
Ⅱ 負債総額	4,270,680	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,688,830,013	円
Ⅳ 発行済口数	1,745,552,813	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5404	円
(1万口当たり純資産額)	(15,404	円)

 
フコク株75大河

Ⅰ 資産総額	2,085,719,914	円
Ⅱ 負債総額	4,063,331	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,081,656,583	円
Ⅳ 発行済口数	1,271,932,833	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6366	円
(1万口当たり純資産額)	(16,366	円)

 
(参考)純資産額計算書
Ⅰ.フコク日本株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,225,031,683	円
Ⅱ 負債総額	439,062,867	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,785,968,816	円
Ⅳ 発行済口数	5,346,650,534	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8303	円
(1万口当たり純資産額)	(18,303	円)

 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,523,692,401	円
Ⅱ 負債総額	11,455,753	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,512,236,648	円
Ⅳ 発行済口数	943,120,358	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6637	円
(1万口当たり純資産額)	(26,637	円)

 
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,056,328,514	円
Ⅱ 負債総額	7,510,597	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,048,817,917	円
Ⅳ 発行済口数	1,108,833,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8477	円
(1万口当たり純資産額)	(18,477	円)

 
Ⅳ.フコク日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,998,385,759	円
Ⅱ 負債総額	246,243,102	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,752,142,657	円
Ⅳ 発行済口数	5,433,880,007	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4266	円
(1万口当たり純資産額)	(14,266	円)

 
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,399,570,454	円
Ⅱ 負債総額	12,916	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,399,557,538	円
Ⅳ 発行済口数	491,470,625	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8477	円
(1万口当たり純資産額)	(28,477	円)