有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/19-2024/07/16)

(2024年7月31日現在)
【純資産額計算書】
フコク株25大河

Ⅰ 資産総額	2,028,667,002	円
Ⅱ 負債総額	1,208,589	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,027,458,413	円
Ⅳ 発行済口数	1,313,237,908	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5439	円
(1万口当たり純資産額)	(15,439	円)

 
フコク株50大河

Ⅰ 資産総額	3,691,705,477	円
Ⅱ 負債総額	2,527,825	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,689,177,652	円
Ⅳ 発行済口数	1,722,916,969	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1412	円
(1万口当たり純資産額)	(21,412	円)

 
フコク株75大河

Ⅰ 資産総額	3,519,211,964	円
Ⅱ 負債総額	2,388,551	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,516,823,413	円
Ⅳ 発行済口数	1,265,003,436	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7801	円
(1万口当たり純資産額)	(27,801	円)

 
 
(参考)
純資産額計算書
Ⅰ.フコク日本株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,734,432,221	円
Ⅱ 負債総額	18,987,681	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,715,444,540	円
Ⅳ 発行済口数	3,037,983,135	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8563	円
(1万口当たり純資産額)	(38,563	円)

 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,540,855,447	円
Ⅱ 負債総額	159,912,662	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,380,942,785	円
Ⅳ 発行済口数	694,320,876	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.7499	円
(1万口当たり純資産額)	(77,499	円)

 
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,181,232,111	円
Ⅱ 負債総額	370,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,180,862,111	円
Ⅳ 発行済口数	550,244,483	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9634	円
(1万口当たり純資産額)	(39,634	円)

 
Ⅳ.フコク日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,896,150,591	円
Ⅱ 負債総額	94,906,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,801,244,591	円
Ⅳ 発行済口数	6,086,372,689	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2818	円
(1万口当たり純資産額)	(12,818	円)

 Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,380,799,707	円
Ⅱ 負債総額	189,222,813	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,191,576,894	円
Ⅳ 発行済口数	325,510,850	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6606	円
(1万口当たり純資産額)	(36,606	円)