有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/17-2025/07/15)

フコク株25大河

Ⅰ 資産総額	2,028,581,159	円
Ⅱ 負債総額	1,141,722	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,027,439,437	円
Ⅳ 発行済口数	1,307,890,729	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5502	円
(1万口当たり純資産額)	(15,502	円)

フコク株50大河

Ⅰ 資産総額	3,792,975,895	円
Ⅱ 負債総額	1,667,427	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,791,308,468	円
Ⅳ 発行済口数	1,698,916,077	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2316	円
(1万口当たり純資産額)	(22,316	円)

フコク株75大河

Ⅰ 資産総額	3,745,945,412	円
Ⅱ 負債総額	1,760,336	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,744,185,076	円
Ⅳ 発行済口数	1,250,743,827	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9936	円
(1万口当たり純資産額)	(29,936	円)

(参考)
純資産額計算書
フコク日本株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,573,562,114	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,573,562,114	円
Ⅳ 発行済口数	2,953,892,552	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2566	円
(1万口当たり純資産額)	(42,566	円)

明治安田アメリカ株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,856,394,858	円
Ⅱ 負債総額	51,662,946	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,804,731,912	円
Ⅳ 発行済口数	632,817,210	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.1728	円
(1万口当たり純資産額)	(91,728	円)

明治安田欧州株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,559,118,377	円
Ⅱ 負債総額	91,448,578	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,467,669,799	円
Ⅳ 発行済口数	547,277,949	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5090	円
(1万口当たり純資産額)	(45,090	円)

フコク日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,903,436,142	円
Ⅱ 負債総額	231,928,800	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,671,507,342	円
Ⅳ 発行済口数	6,185,219,819	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2403	円
(1万口当たり純資産額)	(12,403	円)

明治安田外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,583,402,177	円
Ⅱ 負債総額	326,067,165	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,257,335,012	円
Ⅳ 発行済口数	335,466,922	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7480	円
(1万口当たり純資産額)	(37,480	円)