有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)

(2020年8月31日現在)
【純資産額計算書】
フコク株25大河

Ⅰ 資産総額	1,818,162,383	円
Ⅱ 負債総額	3,024,976	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,815,137,407	円
Ⅳ 発行済口数	1,295,795,576	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4008	円
(1万口当たり純資産額)	(14,008	円)

 
フコク株50大河

Ⅰ 資産総額	2,816,089,509	円
Ⅱ 負債総額	4,655,644	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,811,433,865	円
Ⅳ 発行済口数	1,734,906,069	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6205	円
(1万口当たり純資産額)	(16,205	円)

 
フコク株75大河

Ⅰ 資産総額	2,257,611,167	円
Ⅱ 負債総額	4,431,245	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,253,179,922	円
Ⅳ 発行済口数	1,269,898,700	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7743	円
(1万口当たり純資産額)	(17,743	円)

 
(参考)純資産額計算書
Ⅰ.フコク日本株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,673,819,182	円
Ⅱ 負債総額	3,828	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,673,815,354	円
Ⅳ 発行済口数	5,157,553,196	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0696	円
(1万口当たり純資産額)	(20,696	円)

 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,857,336,210	円
Ⅱ 負債総額	1,400,864	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,855,935,346	円
Ⅳ 発行済口数	898,569,973	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1783	円
(1万口当たり純資産額)	(31,783	円)

 
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,078,468,661	円
Ⅱ 負債総額	49,138,182	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,029,330,479	円
Ⅳ 発行済口数	1,010,837,184	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0076	円
(1万口当たり純資産額)	(20,076	円)

 
Ⅳ.フコク日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	8,893,384,219	円
Ⅱ 負債総額	1,213,174,417	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,680,209,802	円
Ⅳ 発行済口数	5,571,496,761	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3785	円
(1万口当たり純資産額)	(13,785	円)

 
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,395,953,299	円
Ⅱ 負債総額	1,221	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,395,952,078	円
Ⅳ 発行済口数	461,099,281	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0274	円
(1万口当たり純資産額)	(30,274	円)