有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

フコク株25大河

Ⅰ 資産総額	1,573,303,326	円
Ⅱ 負債総額	3,590,490	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,569,712,836	円
Ⅳ 発行済口数	1,204,101,337	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3036	円
(1万口当たり純資産額)	(13,036	円)

フコク株50大河

Ⅰ 資産総額	2,463,436,238	円
Ⅱ 負債総額	8,263,154	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,455,173,084	円
Ⅳ 発行済口数	1,699,329,436	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4448	円
(1万口当たり純資産額)	(14,448	円)

フコク株75大河

Ⅰ 資産総額	1,880,358,780	円
Ⅱ 負債総額	4,769,305	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,875,589,475	円
Ⅳ 発行済口数	1,234,161,625	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5197	円
(1万口当たり純資産額)	(15,197	円)

(参考)
フコク日本株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	9,469,366,064	円
Ⅱ 負債総額	259,147,163	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,210,218,901	円
Ⅳ 発行済口数	5,662,342,530	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6266	円
(1万口当たり純資産額)	(16,266	円)

明治安田アメリカ株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,841,144,099	円
Ⅱ 負債総額	13,914,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,827,229,786	円
Ⅳ 発行済口数	927,930,884	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9691	円
(1万口当たり純資産額)	(19,691	円)

明治安田欧州株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,385,410,486	円
Ⅱ 負債総額	93,253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,385,317,233	円
Ⅳ 発行済口数	732,781,471	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8905	円
(1万口当たり純資産額)	(18,905	円)

フコク日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	8,725,437,746	円
Ⅱ 負債総額	272,166,895	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,453,270,851	円
Ⅳ 発行済口数	6,529,183,565	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2947	円
(1万口当たり純資産額)	(12,947	円)

明治安田外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,680,941,494	円
Ⅱ 負債総額	615,081,312	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,065,860,182	円
Ⅳ 発行済口数	728,449,329	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8360	円
(1万口当たり純資産額)	(28,360	円)