有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/16-2023/07/18)

(2023年7月31日現在)
【純資産額計算書】
フコク株25大河

Ⅰ 資産総額	1,949,084,191	円
Ⅱ 負債総額	758,141	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,948,326,050	円
Ⅳ 発行済口数	1,301,594,022	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4969	円
(1万口当たり純資産額)	(14,969	円)

 
フコク株50大河

Ⅰ 資産総額	3,435,670,872	円
Ⅱ 負債総額	4,616,627	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,431,054,245	円
Ⅳ 発行済口数	1,750,295,301	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9603	円
(1万口当たり純資産額)	(19,603	円)

 
フコク株75大河

Ⅰ 資産総額	3,086,791,277	円
Ⅱ 負債総額	1,627,208	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,085,164,069	円
Ⅳ 発行済口数	1,276,676,551	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4166	円
(1万口当たり純資産額)	(24,166	円)

 
 
(参考)
純資産額計算書
フコク日本株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,117,835,791	円
Ⅱ 負債総額	610	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,117,835,181	円
Ⅳ 発行済口数	3,191,307,805	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1704	円
(1万口当たり純資産額)	(31,704	円)

明治安田アメリカ株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,673,586,210	円
Ⅱ 負債総額	1,330,173	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,672,256,037	円
Ⅳ 発行済口数	796,830,694	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.8635	円
(1万口当たり純資産額)	(58,635	円)

明治安田欧州株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,370,616,932	円
Ⅱ 負債総額	20,721	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,370,596,211	円
Ⅳ 発行済口数	721,545,703	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2854	円
(1万口当たり純資産額)	(32,854	円)

フコク日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,923,458,668	円
Ⅱ 負債総額	272,206,826	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,651,251,842	円
Ⅳ 発行済口数	5,807,153,354	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3176	円
(1万口当たり純資産額)	(13,176	円)

 
明治安田外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,248,036,364	円
Ⅱ 負債総額	23,043,309	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,224,993,055	円
Ⅳ 発行済口数	371,297,704	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2992	円
(1万口当たり純資産額)	(32,992	円)