有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

(2021年8月31日現在)
【純資産額計算書】
フコク株25大河

Ⅰ 資産総額	1,937,740,514	円
Ⅱ 負債総額	2,705,765	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,935,034,749	円
Ⅳ 発行済口数	1,299,954,055	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4885	円
(1万口当たり純資産額)	(14,885	円)

 
フコク株50大河

Ⅰ 資産総額	3,199,465,213	円
Ⅱ 負債総額	5,452,133	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,194,013,080	円
Ⅳ 発行済口数	1,753,397,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8216	円
(1万口当たり純資産額)	(18,216	円)

 
フコク株75大河

Ⅰ 資産総額	2,747,102,424	円
Ⅱ 負債総額	5,406,418	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,741,696,006	円
Ⅳ 発行済口数	1,298,309,212	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1117	円
(1万口当たり純資産額)	(21,117	円)

 
(参考)純資産額計算書
Ⅰ.フコク日本株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	8,729,050,891	円
Ⅱ 負債総額	4,953	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,729,045,938	円
Ⅳ 発行済口数	3,395,298,795	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5709	円
(1万口当たり純資産額)	(25,709	円)

 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,623,852,336	円
Ⅱ 負債総額	740,808	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,623,111,528	円
Ⅳ 発行済口数	836,009,570	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3338	円
(1万口当たり純資産額)	(43,338	円)

 
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,193,343,958	円
Ⅱ 負債総額	7,350,655	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,185,993,303	円
Ⅳ 発行済口数	811,623,593	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6934	円
(1万口当たり純資産額)	(26,934	円)

 
Ⅳ.フコク日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	8,357,897,410	円
Ⅱ 負債総額	326,569,676	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,031,327,734	円
Ⅳ 発行済口数	5,774,677,478	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3908	円
(1万口当たり純資産額)	(13,908	円)

 
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,222,271,258	円
Ⅱ 負債総額	17,154,026	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,205,117,232	円
Ⅳ 発行済口数	385,203,019	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1285	円
(1万口当たり純資産額)	(31,285	円)