純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2021年2月26日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2021/04/14 9:11

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第19期計算期間末(2020年7月15日現在)		第20期中間計算期間末(2021年1月15日現在)
	1,280,986,263口		1,285,867,420口
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.3887円	1口当たり純資産額	1.4514円

e border="0" width="616">第19期計算期間末
(2020年7月15日現在)第20期中間計算期間末

2021/04/14 9:11

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年2月26日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類		本数		純資産総額
株式投資信託	追加型	156	本	1,808,798,911,911	円
	単位型	11	本	91,420,644,182	円
公社債投資信託	単位型	6	本	24,894,079,528	円
合計		173	本	1,925,113,635,621	円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額株式投資信託追加型156本1,808,798,911,911円単位型11本91,420,644,182円公社債投資信託単位型6本24,894,079,528円合計173本1,925,113,635,621円

2021/04/14 9:11

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	56,296,658	3.02
合計(純資産総額)		1,865,402,912	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,809,106,25496.98現金・預金・その他の資産(負債控除後)―56,296,6583.02合計(純資産総額)1,865,402,912100.00

2021/04/14 9:11

#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	90,297,314	3.00
合計(純資産総額)		3,010,593,144	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,920,295,83097.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―90,297,3143.00合計(純資産総額)3,010,593,144100.00

2021/04/14 9:11

#6 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	74,835,630	3.00
合計(純資産総額)		2,494,764,268	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,419,928,63897.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―74,835,6303.00合計(純資産総額)2,494,764,268100.00

2021/04/14 9:11

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)     当期変動額合計--254,777254,777254,777当期末残高83,0403,092,0012,287,7075,462,7489,977,532 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	-	-	9,722,754
当期変動額
剰余金の配当			△933,999
当期純利益			1,188,777
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	15	15	15
当期変動額合計	15	15	254,793
当期末残高	15	15	9,977,548

e border="0" width="535"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2021/04/14 9:11

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,977,548	9,917,076
普通株式に係る純資産額(千円)	9,977,548	9,917,076

e border="0" width="648"> 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度

2021/04/14 9:11

#9 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第10期計算期間末(2011年 7月15日)1,156,143,4871,158,411,05410,19710,217第11期計算期間末(2012年 7月17日)1,178,258,7071,180,589,71310,10910,129第12期計算期間末(2013年 7月16日)1,377,565,6111,379,926,93311,66811,688第13期計算期間末(2014年 7月15日)1,437,816,7201,440,171,37012,21312,233第14期計算期間末(2015年 7月15日)1,579,118,6441,581,508,79913,21413,234第15期計算期間末(2016年 7月15日)1,604,147,1691,606,579,67813,18913,209第16期計算期間末(2017年 7月18日)1,657,705,6891,660,162,44213,49513,515第17期計算期間末(2018年 7月17日)1,782,010,4251,784,557,69813,99214,012第18期計算期間末(2019年 7月16日)1,799,150,3071,799,150,30713,88013,880第19期計算期間末(2020年 7月15日)1,778,922,9611,781,484,93313,88713,9072020年 2月末日1,795,726,259―13,885―3月末日1,713,293,948―13,387―4月末日1,737,187,285―13,626―5月末日1,763,227,504―13,788―6月末日1,770,192,869―13,816―7月末日1,781,071,052―13,791―8月末日1,815,137,407―14,008―9月末日1,816,020,533―13,993―10月末日1,788,595,215―13,863―11月末日1,838,619,446―14,321―12月末日1,854,800,703―14,420―2021年 1月末日1,857,251,641―14,407―2月末日1,865,402,912―14,413―

2021/04/14 9:11

#10 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第10期計算期間末(2011年 7月15日)1,595,998,0271,599,259,6839,7869,806第11期計算期間末(2012年 7月17日)1,580,252,1681,583,624,5409,3729,392第12期計算期間末(2013年 7月16日)2,065,789,9922,069,184,22812,17212,192第13期計算期間末(2014年 7月15日)2,186,014,0002,189,404,62712,89412,914第14期計算期間末(2015年 7月15日)2,524,342,8972,527,735,06814,88314,903第15期計算期間末(2016年 7月15日)2,370,611,2812,374,017,45413,91913,939第16期計算期間末(2017年 7月18日)2,565,266,0562,568,665,12915,09415,114第17期計算期間末(2018年 7月17日)2,790,139,2432,793,589,87916,17216,192第18期計算期間末(2019年 7月16日)2,700,284,5562,703,738,09615,63815,658第19期計算期間末(2020年 7月15日)2,745,489,3282,748,937,02515,92715,9472020年 2月末日2,691,274,804―15,528―3月末日2,532,264,719―14,699―4月末日2,621,063,961―15,201―5月末日2,699,132,306―15,639―6月末日2,717,659,578―15,745―7月末日2,701,358,110―15,623―8月末日2,811,433,865―16,205―9月末日2,813,385,863―16,180―10月末日2,759,136,876―15,930―11月末日2,939,767,976―16,982―12月末日2,986,249,289―17,215―2021年 1月末日2,994,405,662―17,219―2月末日3,010,593,144―17,371―

2021/04/14 9:11

#11 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第10期計算期間末(2011年 7月15日)1,068,411,2111,070,781,2329,0169,036第11期計算期間末(2012年 7月17日)1,018,118,7671,020,547,7988,3838,403第12期計算期間末(2013年 7月16日)1,491,491,2671,493,948,64312,13912,159第13期計算期間末(2014年 7月15日)1,618,154,0791,620,633,36813,05313,073第14期計算期間末(2015年 7月15日)1,970,492,9921,972,970,45215,90715,927第15期計算期間末(2016年 7月15日)1,761,252,0181,763,749,58514,10414,124第16期計算期間末(2017年 7月18日)2,015,406,3132,017,905,00116,13216,152第17期計算期間末(2018年 7月17日)2,248,339,5972,250,868,60617,78017,800第18期計算期間末(2019年 7月16日)2,139,084,5012,141,618,80416,88116,901第19期計算期間末(2020年 7月15日)2,190,762,5192,193,299,27217,27217,2922020年 2月末日2,090,510,396―16,594―3月末日1,922,191,248―15,292―4月末日2,027,164,351―16,101―5月末日2,117,008,094―16,790―6月末日2,148,881,926―16,965―7月末日2,123,072,069―16,768―8月末日2,253,179,922―17,743―9月末日2,250,656,661―17,660―10月末日2,185,265,668―17,271―11月末日2,398,958,121―18,957―12月末日2,450,575,181―19,341―2021年 1月末日2,452,619,726―19,389―2月末日2,494,764,268―19,734―

2021/04/14 9:11

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2020年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,783,6418,487,669前払費用166,084149,996未収委託者報酬1,653,5431,573,822未収運用受託報酬124,755130,905未収投資助言報酬256,406261,532差入保証金-181,690その他18638流動資産合計10,984,61710,785,656固定資産  有形固定資産  建物※1167,904※14,057器具備品※1153,164※1123,677建設仮勘定35,5016,336有形固定資産合計356,569134,071無形固定資産  ソフトウェア60,36195,476電話加入権6,6626,662ソフトウェア仮勘定13,000-その他3-無形固定資産合計80,028102,138投資その他の資産  投資有価証券2,022-長期差入保証金181,690300,000長期前払費用4,9202,889前払年金費用45,6069,979繰延税金資産43,576122,271投資その他の資産合計277,816435,140固定資産合計714,413671,350資産合計11,699,03111,457,007    

		(単位:千円)
負債合計	1,721,483	1,539,930
純資産の部
株主資本

e border="0" width="552">  (単位:千円) 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度

2021/04/14 9:11

#13 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,372,936	0.50
合計(純資産総額)		12,231,789,236	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本12,170,416,30099.50現金・預金・その他の資産(負債控除後)―61,372,9360.50合計(純資産総額)12,231,789,236100.00 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド

2021/04/14 9:11