半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2011年 7月15日) | 1,156,143,487 | 1,158,411,054 | 10,197 | 10,217 |
| 第11期計算期間末 | (2012年 7月17日) | 1,178,258,707 | 1,180,589,713 | 10,109 | 10,129 |
| 第12期計算期間末 | (2013年 7月16日) | 1,377,565,611 | 1,379,926,933 | 11,668 | 11,688 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 7月15日) | 1,437,816,720 | 1,440,171,370 | 12,213 | 12,233 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 7月15日) | 1,579,118,644 | 1,581,508,799 | 13,214 | 13,234 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 7月15日) | 1,604,147,169 | 1,606,579,678 | 13,189 | 13,209 |
| 第16期計算期間末 | (2017年 7月18日) | 1,657,705,689 | 1,660,162,442 | 13,495 | 13,515 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 7月17日) | 1,782,010,425 | 1,784,557,698 | 13,992 | 14,012 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 7月16日) | 1,799,150,307 | 1,799,150,307 | 13,880 | 13,880 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 7月15日) | 1,778,922,961 | 1,781,484,933 | 13,887 | 13,907 |
| 2020年 2月末日 | 1,795,726,259 | ― | 13,885 | ― | |
| 3月末日 | 1,713,293,948 | ― | 13,387 | ― | |
| 4月末日 | 1,737,187,285 | ― | 13,626 | ― | |
| 5月末日 | 1,763,227,504 | ― | 13,788 | ― | |
| 6月末日 | 1,770,192,869 | ― | 13,816 | ― | |
| 7月末日 | 1,781,071,052 | ― | 13,791 | ― | |
| 8月末日 | 1,815,137,407 | ― | 14,008 | ― | |
| 9月末日 | 1,816,020,533 | ― | 13,993 | ― | |
| 10月末日 | 1,788,595,215 | ― | 13,863 | ― | |
| 11月末日 | 1,838,619,446 | ― | 14,321 | ― | |
| 12月末日 | 1,854,800,703 | ― | 14,420 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,857,251,641 | ― | 14,407 | ― | |
| 2月末日 | 1,865,402,912 | ― | 14,413 | ― | |
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