半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (平成19年 7月17日) | 1,164,417,413 | 1,166,301,266 | 11,668 | 11,687 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年 7月15日) | 1,140,110,150 | 1,142,106,709 | 10,814 | 10,833 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 7月15日) | 1,046,122,220 | 1,048,234,002 | 9,907 | 9,927 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 7月15日) | 1,095,217,738 | 1,097,378,302 | 10,138 | 10,158 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 7月15日) | 1,156,143,487 | 1,158,411,054 | 10,197 | 10,217 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年 7月17日) | 1,178,258,707 | 1,180,589,713 | 10,109 | 10,129 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 7月16日) | 1,377,565,611 | 1,379,926,933 | 11,668 | 11,688 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 7月15日) | 1,437,816,720 | 1,440,171,370 | 12,213 | 12,233 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年 7月15日) | 1,579,118,644 | 1,581,508,799 | 13,214 | 13,234 |
| 第15期計算期間末 | (平成28年 7月15日) | 1,604,147,169 | 1,606,579,678 | 13,189 | 13,209 |
| 平成28年 2月末日 | 1,575,805,528 | ― | 12,924 | ― | |
| 3月末日 | 1,608,169,880 | ― | 13,175 | ― | |
| 4月末日 | 1,608,370,324 | ― | 13,189 | ― | |
| 5月末日 | 1,632,863,756 | ― | 13,310 | ― | |
| 6月末日 | 1,591,915,704 | ― | 13,062 | ― | |
| 7月末日 | 1,611,804,946 | ― | 13,149 | ― | |
| 8月末日 | 1,598,233,553 | ― | 13,013 | ― | |
| 9月末日 | 1,586,278,996 | ― | 12,966 | ― | |
| 10月末日 | 1,597,063,007 | ― | 13,039 | ― | |
| 11月末日 | 1,619,665,929 | ― | 13,208 | ― | |
| 12月末日 | 1,635,439,547 | ― | 13,313 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,630,896,696 | ― | 13,241 | ― | |
| 2月末日 | 1,638,894,230 | ― | 13,298 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
