有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (平成17年 7月15日) | 932,815,057 | 934,478,957 | 10,505 | 10,524 |
| 第5期計算期間末 | (平成18年 7月18日) | 961,064,499 | 962,712,805 | 10,919 | 10,938 |
| 第6期計算期間末 | (平成19年 7月17日) | 1,164,417,413 | 1,166,301,266 | 11,668 | 11,687 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年 7月15日) | 1,140,110,150 | 1,142,106,709 | 10,814 | 10,833 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 7月15日) | 1,046,122,220 | 1,048,234,002 | 9,907 | 9,927 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 7月15日) | 1,095,217,738 | 1,097,378,302 | 10,138 | 10,158 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 7月15日) | 1,156,143,487 | 1,158,411,054 | 10,197 | 10,217 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年 7月17日) | 1,178,258,707 | 1,180,589,713 | 10,109 | 10,129 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 7月16日) | 1,377,565,611 | 1,379,926,933 | 11,668 | 11,688 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 7月15日) | 1,437,816,720 | 1,440,171,370 | 12,213 | 12,233 |
| 平成25年 8月末日 | 1,364,261,852 | ― | 11,526 | ― | |
| 9月末日 | 1,391,071,113 | ― | 11,767 | ― | |
| 10月末日 | 1,391,503,753 | ― | 11,893 | ― | |
| 11月末日 | 1,415,753,519 | ― | 12,081 | ― | |
| 12月末日 | 1,431,834,666 | ― | 12,191 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,406,573,346 | ― | 12,060 | ― | |
| 2月末日 | 1,414,235,022 | ― | 12,107 | ― | |
| 3月末日 | 1,418,059,119 | ― | 12,071 | ― | |
| 4月末日 | 1,414,368,656 | ― | 12,036 | ― | |
| 5月末日 | 1,425,012,391 | ― | 12,105 | ― | |
| 6月末日 | 1,438,637,599 | ― | 12,214 | ― | |
| 7月末日 | 1,444,091,515 | ― | 12,242 | ― | |
| 8月末日 | 1,454,869,054 | ― | 12,262 | ― | |
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