有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2009年 7月15日) | 1,046,122,220 | 1,048,234,002 | 9,907 | 9,927 |
| 第9期計算期間末 | (2010年 7月15日) | 1,095,217,738 | 1,097,378,302 | 10,138 | 10,158 |
| 第10期計算期間末 | (2011年 7月15日) | 1,156,143,487 | 1,158,411,054 | 10,197 | 10,217 |
| 第11期計算期間末 | (2012年 7月17日) | 1,178,258,707 | 1,180,589,713 | 10,109 | 10,129 |
| 第12期計算期間末 | (2013年 7月16日) | 1,377,565,611 | 1,379,926,933 | 11,668 | 11,688 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 7月15日) | 1,437,816,720 | 1,440,171,370 | 12,213 | 12,233 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 7月15日) | 1,579,118,644 | 1,581,508,799 | 13,214 | 13,234 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 7月15日) | 1,604,147,169 | 1,606,579,678 | 13,189 | 13,209 |
| 第16期計算期間末 | (2017年 7月18日) | 1,657,705,689 | 1,660,162,442 | 13,495 | 13,515 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 7月17日) | 1,782,010,425 | 1,784,557,698 | 13,992 | 14,012 |
| 2017年 8月末日 | 1,672,347,404 | ― | 13,499 | ― | |
| 9月末日 | 1,693,151,979 | ― | 13,646 | ― | |
| 10月末日 | 1,723,951,718 | ― | 13,793 | ― | |
| 11月末日 | 1,730,533,851 | ― | 13,904 | ― | |
| 12月末日 | 1,744,253,545 | ― | 13,988 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,758,734,286 | ― | 14,026 | ― | |
| 2月末日 | 1,743,918,736 | ― | 13,897 | ― | |
| 3月末日 | 1,739,133,893 | ― | 13,820 | ― | |
| 4月末日 | 1,765,066,994 | ― | 13,932 | ― | |
| 5月末日 | 1,768,789,609 | ― | 13,902 | ― | |
| 6月末日 | 1,770,070,713 | ― | 13,898 | ― | |
| 7月末日 | 1,777,200,860 | ― | 13,923 | ― | |
| 8月末日 | 1,773,688,131 | ― | 13,871 | ― | |
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