有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2010年 7月15日) | 1,095,217,738 | 1,097,378,302 | 10,138 | 10,158 |
| 第10期計算期間末 | (2011年 7月15日) | 1,156,143,487 | 1,158,411,054 | 10,197 | 10,217 |
| 第11期計算期間末 | (2012年 7月17日) | 1,178,258,707 | 1,180,589,713 | 10,109 | 10,129 |
| 第12期計算期間末 | (2013年 7月16日) | 1,377,565,611 | 1,379,926,933 | 11,668 | 11,688 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 7月15日) | 1,437,816,720 | 1,440,171,370 | 12,213 | 12,233 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 7月15日) | 1,579,118,644 | 1,581,508,799 | 13,214 | 13,234 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 7月15日) | 1,604,147,169 | 1,606,579,678 | 13,189 | 13,209 |
| 第16期計算期間末 | (2017年 7月18日) | 1,657,705,689 | 1,660,162,442 | 13,495 | 13,515 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 7月17日) | 1,782,010,425 | 1,784,557,698 | 13,992 | 14,012 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 7月16日) | 1,799,150,307 | 1,799,150,307 | 13,880 | 13,880 |
| 2018年 8月末日 | 1,773,688,131 | ― | 13,871 | ― | |
| 9月末日 | 1,797,721,146 | ― | 14,019 | ― | |
| 10月末日 | 1,758,149,943 | ― | 13,681 | ― | |
| 11月末日 | 1,757,062,325 | ― | 13,753 | ― | |
| 12月末日 | 1,720,036,234 | ― | 13,436 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,752,483,794 | ― | 13,632 | ― | |
| 2月末日 | 1,780,190,903 | ― | 13,775 | ― | |
| 3月末日 | 1,795,541,076 | ― | 13,853 | ― | |
| 4月末日 | 1,805,457,629 | ― | 13,894 | ― | |
| 5月末日 | 1,781,196,459 | ― | 13,702 | ― | |
| 6月末日 | 1,805,340,602 | ― | 13,855 | ― | |
| 7月末日 | 1,809,618,523 | ― | 13,904 | ― | |
| 8月末日 | 1,802,622,056 | ― | 13,889 | ― | |
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