純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2022年2月28日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2022/04/14 9:13

#2 中間注記表（連結）

 

第20期計算期間末2021年 7月15日現在			第21期中間計算期間末2022年 1月15日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	1,293,006,056口	1.	中間計算期間の末日における受益権の総数	1,320,875,630口
2.	1口当たり純資産額	1.4810円	2.	1口当たり純資産額	1.4841円
	(10,000口当たり純資産額)	(14,810円)		(10,000口当たり純資産額)	(14,841円)

e border="0" width="660">第20期計算期間末
2021年 7月15日現在第21期中間計算期間末

2022/04/14 9:13

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年2月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類		本数		純資産総額
株式投資信託	追加型	148	本	1,602,656,321,391	円
	単位型	18	本	371,392,477,866	円
公社債投資信託	単位型	16	本	47,277,369,845	円
合計		182	本	2,021,326,169,102	円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額株式投資信託追加型148本1,602,656,321,391円単位型18本371,392,477,866円公社債投資信託単位型16本47,277,369,845円合計182本2,021,326,169,102円

2022/04/14 9:13

#4 収益率の推移（連結）

Ⅰ.フコク日本株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,767,618	0.77
合計(純資産総額)		8,193,310,798	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本8,130,543,18099.23現金・預金・その他の資産(負債控除後)―62,767,6180.77合計(純資産総額)8,193,310,798100.00 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド

2022/04/14 9:13

#5 投資状況（連結）

フコク株25大河

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	52,573,484	2.76
合計(純資産総額)		1,907,289,273	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,854,715,78997.24現金・預金・その他の資産(負債控除後)―52,573,4842.76合計(純資産総額)1,907,289,273100.00 
フコク株50大河

2022/04/14 9:13

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)     当期変動額合計--△60,456△60,456△60,456当期末残高83,0403,092,0012,227,2505,402,2929,917,076 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	15	15	9,977,548
当期変動額
剰余金の配当			△1,188,766
当期純利益			1,128,310
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△15	△15	△15
当期変動額合計	△15	△15	△60,472
当期末残高	-	-	9,917,076

e border="0" width="560"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2022/04/14 9:13

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,917,076	9,642,237
普通株式に係る純資産額(千円)	9,917,076	9,642,237

e border="0" width="648"> 前事業年度
(2020年3月31日)当事業年度

2022/04/14 9:13

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
フコク株25大河

2022/04/14 9:13

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,487,6697,648,171前払費用149,996200,486未収入金-113,842未収委託者報酬1,573,8221,490,727未収運用受託報酬130,905130,764未収投資助言報酬261,532258,067差入保証金181,690-その他385,074流動資産合計10,785,6569,847,134固定資産  有形固定資産  建物※14,057※1707,678器具備品※1123,677※1345,634建設仮勘定6,3361,354有形固定資産合計134,0711,054,667無形固定資産  ソフトウェア95,476125,943電話加入権6,662-ソフトウェア仮勘定-22,934無形固定資産合計102,138148,878投資その他の資産  投資有価証券-4,362長期差入保証金300,000300,000長期前払費用2,88913,175前払年金費用9,979223,189繰延税金資産122,27115,044投資その他の資産合計435,140555,772固定資産合計671,3501,759,319資産合計11,457,00711,606,453    

		(単位:千円)
負債合計	1,539,930	1,964,216
純資産の部
株主資本

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2020年3月31日)当事業年度

2022/04/14 9:13