半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
(3)【中間注記表】
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益の計上基準 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 3.その他 | 当中間計算期間は、2021年 7月16日から2022年 1月15日までとなっております。 |
| (中間貸借対照表に関する注記) |
| 第20期計算期間末 2021年 7月15日現在 | 第21期中間計算期間末 2022年 1月15日現在 | ||||
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 1,293,006,056口 | 1. | 中間計算期間の末日における受益権の総数 | 1,320,875,630口 |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 1.4810円 | 2. | 1口当たり純資産額 | 1.4841円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (14,810円) | (10,000口当たり純資産額) | (14,841円) | ||
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 第20期中間計算期間 自 2020年 7月16日 至 2021年 1月15日 | 第21期中間計算期間 自 2021年 7月16日 至 2022年 1月15日 | ||
| 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 | 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 | ||
| 当ファンドが投資する親投資信託受益証券の純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額 (フコク日本株式 マザーファンド) 年率0.32% (明治安田欧州株式 マザーファンド) 100億円以下の部分 年率0.5% 100億円超の部分 年率0.45% (フコク日本債券 マザーファンド) 年率0.19% | 当ファンドが投資する親投資信託受益証券の純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額 (フコク日本株式 マザーファンド) 年率0.32% (明治安田欧州株式 マザーファンド) 100億円以下の部分 年率0.5% 100億円超の部分 年率0.45% (フコク日本債券 マザーファンド) 年率0.19% | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 第20期計算期間末 2021年 7月15日現在 | 第21期中間計算期間末 2022年 1月15日現在 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | 有価証券 | 有価証券 |
| 売買目的有価証券 | 売買目的有価証券 | |
| 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 | 同左 | |
| コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (その他の注記) 元本の移動 |
| (単位:円) |
| 第20期計算期間 自 2020年 7月16日 至 2021年 7月15日 | 第21期中間計算期間 自 2021年 7月16日 至 2022年 1月15日 | |
| 期首元本額 | 1,280,986,263円 | 1,293,006,056円 |
| 期中追加設定元本額 | 74,623,732円 | 57,227,210円 |
| 期中一部解約元本額 | 62,603,939円 | 29,357,636円 |
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