スターバリューファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月21日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年4月22日-平成22年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月21日 | 2010年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,682,307 | 25,847,633 |
| 投資信託受益証券 | 253,724,826 | 222,307,764 |
| 投資証券 | 862,177,277 | 710,330,779 |
| 未収入金 | 7,000,000 | － |
| 未収利息 | 37 | 42 |
| 流動資産合計 | 1,150,584,447 | 958,486,218 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,150,584,447 | 958,486,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,371,464 | 6,093,213 |
| 未払解約金 | 7,731,205 | 804,203 |
| 未払受託者報酬 | 57,556 | 50,270 |
| 未払委託者報酬 | 978,419 | 854,566 |
| その他未払費用 | 18,083 | 15,933 |
| 流動負債合計 | 15,156,727 | 7,818,185 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,156,727 | 7,818,185 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,592,866,165 | 1,523,303,440 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -457,438,445 | -572,635,407 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,135,427,720 | 950,668,033 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,135,427,720 | 950,668,033 |
| 負債純資産合計 | 1,150,584,447 | 958,486,218 |
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