スターバリューファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月21日 | 2011年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,847,633 | 14,497,560 |
| 投資信託受益証券 | 222,307,764 | 204,800,732 |
| 投資証券 | 710,330,779 | 646,244,896 |
| 未収入金 | － | 7,957,457 |
| 未収利息 | 42 | 23 |
| 流動資産合計 | 958,486,218 | 873,500,668 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 958,486,218 | 873,500,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,093,213 | 2,691,604 |
| 未払解約金 | 804,203 | 5,101,233 |
| 未払受託者報酬 | 50,270 | 45,515 |
| 未払委託者報酬 | 854,566 | 773,758 |
| その他未払費用 | 15,933 | 14,541 |
| 流動負債合計 | 7,818,185 | 8,626,651 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,818,185 | 8,626,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,523,303,440 | 1,345,802,433 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -572,635,407 | -480,928,416 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 950,668,033 | 864,874,017 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 950,668,033 | 864,874,017 |
| 負債純資産合計 | 958,486,218 | 873,500,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
