スターバリューファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月21日 | 2011年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,497,560 | 12,766,378 |
| 投資信託受益証券 | 204,800,732 | 158,169,058 |
| 投資証券 | 646,244,896 | 519,517,977 |
| 未収入金 | 7,957,457 | 7,001,825 |
| 未収利息 | 23 | 20 |
| 流動資産合計 | 873,500,668 | 697,455,258 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 873,500,668 | 697,455,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,691,604 | 2,483,519 |
| 未払解約金 | 5,101,233 | 5,718,538 |
| 未払受託者報酬 | 45,515 | 35,758 |
| 未払委託者報酬 | 773,758 | 607,840 |
| その他未払費用 | 14,541 | 12,253 |
| 流動負債合計 | 8,626,651 | 8,857,908 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,626,651 | 8,857,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,345,802,433 | 1,241,759,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -480,928,416 | -553,162,498 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 864,874,017 | 688,597,350 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 864,874,017 | 688,597,350 |
| 負債純資産合計 | 873,500,668 | 697,455,258 |
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